申万菱信可转债债券A

(310518)开放式-二级债基

基金经理：杨翰褚一凡

单位净值:1.7770	净值增长率:1.20%	累计净值:1.9270	净值更新日期:2024/12/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万转债A
最新规模:0.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝增强	1.3360	1.67%
华宝增强	1.2421	1.66%
汇安稳裕	1.1528	1.44%
招商安瑞	1.8533	1.33%
招商安瑞	1.8557	1.33%
富国优化	1.8000	1.24%
兴银收益	1.1888	1.23%
博时天颐	1.4389	1.22%
博时天颐	1.5174	1.22%
富国优化	1.6810	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.8571	1.98%
申万菱信	0.8489	1.97%
申万菱信	1.2080	1.94%
申万菱信	1.1310	1.89%
申万菱信	0.5961	1.55%
申万菱信	0.9906	1.35%
申万菱信	1.0004	1.35%
申万菱信	1.0884	1.27%
申万菱信	1.0813	1.26%
申万菱信	1.0498	1.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.33%	4.28%	3.25%	2.68%	-21.86%	-15.14%	103.91%
同类排名(二级债基)	607/672	337/524	447/595	82/422	252/256	195/214	--
同类平均(二级债基)	3.18%	5.37%	4.94%	0.33%	-5.11%	-0.39%	-
年化收益率(%)	-2.67%	4.28%	3.25%	2.68%	-21.86%	-5.05%	7.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.70	17.87	10.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	9.47%
金融业	5.05%
采矿业	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49%
房地产业	0.37%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国太保	0	0	2.62%	609
紫金矿业	0	0	1.73%	1809
比亚迪	0	0	1.56%	1288
海信家电	0	0	1.56%	201
泸州老窖	0	0	1.55%	404
东方财富	0	0	1.29%	511
宁德时代	0	0	0.84%	3112
阳光电源	0	0	0.79%	1252
立讯精密	0	0	0.78%	1923
韵达股份	0	0	0.77%	66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		0.37	4.69	-2.36	-7.12	3.89	30.79	中	19.07	偏低	0.40	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
可转债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
可转债债券型	中低			107.19%	11/ 12	104.41%	4/ 12	116.81%	3/ 12

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.88%	13/15	2.79%	9/15	33.66%	7/15	88.53%	6/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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