申万菱信可转债债券A

(310518)开放式-二级债基

基金经理：杨翰褚一凡

单位净值:1.7700	净值增长率:-0.34%	累计净值:1.9200	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万转债A
最新规模:0.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1110	2.11%
申万菱信	1.1460	2.05%
申万菱信	0.5932	1.54%
申万菱信	0.5884	1.54%
申万菱信	0.4533	1.50%
申万菱信	0.6501	1.47%
申万菱信	0.6532	1.46%
申万菱信	0.8673	1.43%
申万菱信	0.8759	1.42%
申万菱信	0.8816	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.55%	-2.05%	2.85%	2.68%	-21.86%	-7.81%	103.11%
同类排名(二级债基)	35/592	351/459	134/595	82/422	252/256	169/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	11.09%	-2.05%	2.85%	2.68%	-21.86%	-2.60%	8.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.70	17.87	10.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信数据不全。
在财务资质方面，申万菱信数据不全。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.55%
采矿业	3.94%
制造业	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	1.15%
建筑业	0.99%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	3.07%	1340
紫金矿业	0	0	1.29%	2503
洛阳钼业	0	0	1.11%	877
中国海油	0	0	1.03%	1063
四川路桥	0	0	0.99%	37
陕西能源	0	0	0.98%	54
公牛集团	0	0	0.75%	114
鹏鼎控股	0	0	0.73%	347
宁德时代	0	0	0.66%	3011
招商轮船	0	0	0.65%	232

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		0.37	4.69	-2.36	-7.12	3.89	30.79	中	19.07	偏低	0.40	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
可转债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
可转债债券型	中低			107.19%	11/ 12	104.41%	4/ 12	116.81%	3/ 12

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.88%	13/15	2.79%	9/15	33.66%	7/15	88.53%	6/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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