泰信天天收益A

(290001)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：李俊江

七日年化收益率:1.72%	每万份收益:0.463	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/5/13
最新规模:2.75亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰信天天A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
富国天时	0.5447	2.242%
民生加银	0.4339	2.234%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信汇利	1.0535	0.17%
泰信汇利	1.0414	0.16%
泰信中证	1.0310	0.10%
泰信债券	1.1170	0.09%
泰信鑫益	1.2550	0.08%
泰信鑫益	1.2980	0.08%
泰信鑫利	1.1591	0.04%
泰信鑫利	1.1872	0.03%
泰信添益	1.0179	0.03%
泰信汇盈	1.0626	0.03%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7
七日年化收益率(%)	1.715%	1.724%	1.740%	1.748%	1.756%	1.761%
同类排名(货币A)	263/533	272/531	281/531	221/531	196/531	191/531
万份收益(元)	0.4634	0.9279	0.4651	0.4643	0.4690	0.4724
近一年收益率(%)	2.11%	2.12%	2.12%	2.12%	2.13%	2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	63.89	59.56	64.93

最新总份额：0.5101亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	226,162.04	6.10
	169,170.11	4.57

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24平安银行CD038	112411038	49,803.60	1.34
21农发06	210406	42,896.50	1.16
23国开06	230206	42,769.80	1.15
23农发11	230411	40,534.80	1.09
23南京银行CD100	112383213	39,946.50	1.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.86	3.35	2.84	2.84	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低			3.57%	23/ 40	5.45%	28/ 40	7.06%	21/ 40

评级截止日期：2012-01-20

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	162/222	0.22%	94/222	3.67%	85/222	12.28%	33/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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