泰信天天收益A

(290001)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：李俊江

七日年化收益率:1.57%	每万份收益:0.424	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/7/24
最新规模:1.93亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泰信天天A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0240	131.584%
鹏扬通利	0.4439	2.199%
华夏沃利	0.4938	2.172%
国寿安保	0.4403	2.127%
长城工资	0.4781	2.031%
富国天时	0.5431	2.028%
华夏沃利	0.4526	2.020%
中航航行	0.4841	1.993%
交银天利	0.4467	1.991%
长城工资	0.4697	1.986%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信汇利	1.0529	0.10%
泰信汇利	1.0652	0.09%
泰信鑫益	1.3080	0.08%
泰信添安	1.0015	0.04%
泰信添安	1.0012	0.04%
泰信鑫利	1.1712	0.03%
泰信鑫利	1.1996	0.03%
泰信添益	1.0275	0.03%
泰信添益	1.0260	0.03%
泰信汇盈	1.0222	0.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18
七日年化收益率(%)	1.569%	1.615%	1.616%	1.627%	1.632%	1.634%
同类排名(货币A)	131/542	131/542	154/542	159/542	178/541	183/541
万份收益(元)	0.4235	0.4245	0.4256	0.8437	0.4238	0.4441
近一年收益率(%)	2.01%	2.00%	2.01%	2.01%	2.01%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	63.89	59.56	64.93

最新总份额：0.5101亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	223,328.96	5.83
	144,198.26	3.77

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发06	210406	43,118.80	1.13
23农发11	230411	40,725.20	1.06
24交通银行CD170	112406170	39,653.50	1.04
24恒丰银行CD037	112419037	39,738.40	1.04
24农发贴现04	2404104	39,932.00	1.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.86	3.35	2.84	2.84	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低			3.57%	23/ 40	5.45%	28/ 40	7.06%	21/ 40

评级截止日期：2012-01-20

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	162/222	0.22%	94/222	3.67%	85/222	12.28%	33/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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