广发沪深300ETF联接A

(270010)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：霍华明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.5332	净值增长率:0.14%	累计净值:1.9892	净值更新日期:2024/9/20	基金简称:广发300A
最新规模:23.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.7896	3.41%
广发中证	0.6942	3.07%
广发全球	0.9908	3.00%
广发全球	0.9765	3.00%
广发中证	0.7700	2.89%
广发中证	0.7720	2.88%
广发全球	0.1396	2.87%
广发全球	0.1376	2.84%
广发纳指	1.0702	2.72%
广发纳指	5.8720	2.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.97%	-10.79%	-4.13%	-9.02%	-19.51%	-28.47%	107.50%
同类排名(复制指数型)	691/2532	691/2151	894/2574	1157/2162	919/1811	455/1225	--
同类平均(复制指数型)	-11.86%	-14.89%	-9.98%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-15.95%	-10.79%	-4.13%	-9.02%	-19.51%	-9.49%	6.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	1.09	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，广发沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发沪深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	2.07%
金融业	0.89%
采矿业	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.15%
建筑业	0.09%
农、林、牧、渔业	0.05%
房地产业	0.04%
租赁和商务服务业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.21%	3209
宁德时代	0	0	0.11%	4038
中国平安	0	0	0.10%	1546
招商银行	0	0	0.09%	1843
长江电力	0	0	0.08%	2202
美的集团	0	0	0.07%	3418
紫金矿业	0	0	0.06%	3554
兴业银行	0	0	0.06%	1286
五粮液	0	0	0.06%	2173
比亚迪	0	0	0.05%	2275

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.06	14.39	19.53	0.00	19.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.26%	258/355	5.98%	179/355	41.25%	114/355	71.21%	66/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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