景顺长城货币B

(260202)开放式-货币A

基金经理：陈威霖米良

七日年化收益率:2.01%	每万份收益:0.519	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:9.92亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:景顺货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.3743	5.223%
华夏财富	0.7677	3.013%
鹏华盈余	1.0662	2.941%
宏利货币	0.5408	2.856%
嘉实货币	0.5148	2.802%
华富天盈	0.6228	2.701%
兴银货币	0.5314	2.606%
中信保诚	0.5393	2.386%
前海开源	0.4993	2.368%
国联安货	0.5485	2.351%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.3740	4.17%
景顺长城	1.3350	4.13%
景顺长城	1.2320	3.88%
景顺长城	1.1910	3.75%
景顺长城	1.1960	3.73%
景顺长城	0.4116	3.42%
景顺长城	0.8271	3.32%
景顺长城	0.8316	3.32%
景顺长城	1.0054	2.90%
景顺长城	0.9981	2.89%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	2.007%	2.013%	1.938%	1.945%	1.962%	1.964%
同类排名(货币A)	97/281	95/281	112/281	111/281	121/281	117/281
万份收益(元)	0.5190	0.6759	0.5199	1.0452	0.5227	0.5286
近一年收益率(%)	2.17%	2.18%	2.17%	2.18%	2.18%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	32.85	31.53	38.87

最新总份额：9.4402亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	298,036.52	6.52
政策性金融债	100,259.99	2.19

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	70,070.80	1.53
23邮储银行CD089	112322089	59,931.70	1.31
24民生银行CD086	112415086	49,811.50	1.09
24南京银行CD028	112492734	39,413.60	0.86
24进出01	240301	30,189.20	0.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.01	3.64	2.99	3.12	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	143/184	0.20%	119/184	3.60%	88/184	12.12%	28/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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