景顺长城货币B

(260202)开放式-货币A

基金经理：陈威霖米良

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.466	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:9.92亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:景顺货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	0.5844	3.38%
景顺长城	0.5912	3.38%
景顺长城	1.8300	2.93%
景顺长城	1.8290	2.87%
景顺长城	1.2866	2.01%
景顺长城	1.2828	2.00%
景顺长城	0.8450	1.15%
景顺长城	0.8478	1.15%
景顺长城	0.7990	1.11%
景顺长城	0.9397	1.11%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.804%	1.819%	1.832%	1.837%	1.809%	1.799%
同类排名(货币A)	134/282	137/282	141/282	140/282	142/282	180/282
万份收益(元)	0.4657	0.4710	0.4792	0.5366	0.4873	0.4943
近一年收益率(%)	2.12%	2.12%	2.12%	2.13%	2.12%	2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	32.85	31.53	38.87

最新总份额：9.4402亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	298,036.52	6.52
政策性金融债	100,259.99	2.19

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	70,070.80	1.53
23邮储银行CD089	112322089	59,931.70	1.31
24民生银行CD086	112415086	49,811.50	1.09
24南京银行CD028	112492734	39,413.60	0.86
24进出01	240301	30,189.20	0.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.01	3.64	2.99	3.12	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	143/184	0.20%	119/184	3.60%	88/184	12.12%	28/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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