景顺长城货币B

(260202)开放式-货币A

基金经理：陈威霖米良

七日年化收益率:1.54%	每万份收益:0.437	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2025/1/10
最新规模:4.66亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:景顺货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
华夏现金	0.3552	2.650%
华夏沃利	0.4159	2.154%
中信保诚	0.6269	2.120%
华夏天利	0.4274	2.040%
华夏货币	0.4060	2.039%
工银财富	0.4090	2.018%
德邦德利	0.4025	1.984%
浦银日日	0.3938	1.964%
浙商日添	0.3739	1.960%
东吴货币	0.4898	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.1335	0.25%
景顺长城	1.1289	0.24%
景顺长城	1.1200	0.03%
景顺长城	1.1250	0.03%
景顺长城	1.0773	0.02%
景顺长城	1.0715	0.02%
景顺长城	1.0273	0.02%
景顺长城	1.0682	0.02%
景顺长城	1.1577	0.02%
景顺长城	1.4740	0.01%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-13	2025-1-12	2025-1-10	2025-1-9	2025-1-8	2025-1-7
七日年化收益率(%)	1.513%	1.519%	1.536%	1.520%	1.527%	1.533%
同类排名(货币A)	197/281	203/281	200/281	200/281	201/281	200/281
万份收益(元)	0.4029	0.8015	0.4369	0.4041	0.4143	0.4212
近一年收益率(%)	1.89%	1.89%	1.89%	1.90%	1.90%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	32.85	31.53	38.87

最新总份额：9.4402亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	213,569.34	4.87
政策性金融债	150,040.26	3.41
普通金融债	68,408.85	1.56

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	82,188.70	1.87
24上海银行CD125	112416125	59,687.50	1.36
24南京银行CD028	112492734	39,871.50	0.91
24建设银行CD145	112405145	39,699.40	0.91
24宁波银行CD138	112486995	39,623.90	0.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.01	3.64	2.99	3.12	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	143/184	0.20%	119/184	3.60%	88/184	12.12%	28/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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