国联安红利混合

(257040)开放式-偏股混合型

基金经理：徐俊

单位净值:1.0480	净值增长率:-0.19%	累计净值:2.0010	净值更新日期:2024/9/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德盛红利
最新规模:1.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%
东方阿尔	0.9826	3.25%
东方阿尔	1.0034	3.24%
宏利高研	0.8835	2.89%
宏利高研	0.8731	2.89%
东吴多策	1.5322	2.87%
东吴双动	0.4580	2.85%
宏利成长	1.5054	2.84%
诺德新生	0.7569	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安匠	0.4749	2.64%
国联安科	0.5476	2.47%
国联安优	1.7394	2.44%
国联安科	1.0845	2.44%
国联安恒	1.0541	0.33%
国联安增	1.0239	0.28%
国联安恒	1.0377	0.26%
国联安增	1.0981	0.15%
国联安增	1.1064	0.15%
国联安证	0.6506	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.76%	-10.43%	-2.87%	-1.01%	-2.77%	-13.46%	138.04%
同类排名(偏股混合型)	2224/4690	2126/4571	1968/5011	1423/5046	799/4927	1037/3594	--
同类平均(偏股混合型)	-8.11%	-12.33%	-8.46%	-8.18%	-14.65%	-29.30%	-
年化收益率(%)	-13.52%	-10.43%	-2.87%	-1.01%	-2.77%	-4.49%	8.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.01	83.20	72.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安红以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安红以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安红无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安红以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安红以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安红无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安红选股无显著特征。
在财务资质方面，国联安红选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安红无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	27.66%
金融业	22.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	4.79%
批发和零售业	2.23%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兴业银行	0	0	6.34%	1286
国电南瑞	0	0	6.06%	1235
邮储银行	0	0	5.91%	1000
中微公司	0	0	5.90%	1830
伊利股份	0	0	5.78%	1829
白云山	0	0	5.70%	538
民生银行	0	0	5.53%	521
海光信息	0	0	5.47%	1151
建设银行	0	0	5.03%	1102
云南白药	0	0	3.48%	784

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.41	19.13	15.89	8.31	23.55	35.46	中	21.64	偏低	0.78	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高			72.89%	20/299	88.34%	75/299	146.10%	48/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			4.52%	16/382	15.47%	27/382	96.09%	12/382	189.81%	38/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.21	0.21	0.39	0.44	0.11
股票型			0.1692	0.2498	3.21	0.21	0.39	0.44	0.11

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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