国联安信心增益债券

(253030)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.1918	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.2998	净值更新日期:2021/12/29
基金简称:德盛信心
最新规模:0.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安中	0.7674	2.50%
国联安中	1.5421	2.37%
国联安中	1.5655	2.37%
国联安科	0.4850	1.91%
国联安上	0.6876	1.82%
国联安上	0.6814	1.81%
国联安红	1.1670	1.39%
国联安证	0.6474	1.17%
国联安新	0.6346	1.12%
国联安新	0.5423	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.02%	3.11%	-	-	-	8.49%	32.38%
同类排名(一级债基)	1867/2177	1530/1887	/	/	/	826/908	--
同类平均(一级债基)	2.26%	2.64%	-	-	-	8.40%	-
年化收益率(%)	2.03%	3.11%	-	-	-	2.83%	2.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-28
债券市值/基金净值	98.91	93.43	-

最新总份额：0.3844亿份

2021-12-28

券种分布

数据日期：2021-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,725.20	33.75
国债	999.30	19.55
普通企业债	393.59	7.70
可转换企业债	249.17	4.87

五大债券

数据日期：2021-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1702	018006	1,395.92	27.31
21国债01	019649	500.40	9.79
21国债10	019658	498.90	9.76
19铁道03	127910	393.59	7.70
国开1802	018008	329.28	6.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.03	1.91	-0.82	-7.38	1.31	9.68	高	8.88	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			17.54%	43/ 97	18.21%	43/ 97	26.58%	43/ 97

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.33%	57/106	0.33%	58/106	8.32%	67/106	24.04%	39/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2021-09-30

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