招商安瑞进取债券A

(217018)开放式-二级债基

基金经理：况冲

单位净值:1.7286	净值增长率:-0.74%	累计净值:1.7286	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安瑞A
最新规模:2.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0145	0.53%
国寿安保	1.0141	0.52%
招商安悦	1.0539	0.47%
招商安悦	1.0483	0.46%
招商享诚	1.0865	0.38%
招商享诚	1.0761	0.37%
天弘新享	1.0203	0.34%
招商安康	1.0104	0.32%
招商安康	1.0094	0.31%
方正富邦	1.0278	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商盛鑫	0.7813	1.52%
招商盛鑫	0.7692	1.52%
招商和惠	0.9089	1.42%
招商中证	1.0150	1.36%
招商中证	1.0148	1.35%
招商安鼎	1.0527	1.13%
招商和惠	0.9181	1.12%
招商安鼎	1.0374	1.12%
招商和悦	1.1642	1.12%
招商和惠	0.9140	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.70%	-13.96%	-8.45%	-3.17%	-3.75%	-11.24%	72.86%
同类排名(二级债基)	494/542	405/413	592/595	379/422	140/256	208/214	--
同类平均(二级债基)	1.25%	-1.16%	1.04%	0.33%	-5.11%	3.28%	-
年化收益率(%)	-15.40%	-13.96%	-8.45%	-3.17%	-3.75%	-3.75%	5.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.69	14.11	7.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安瑞数据不全。
在财务资质方面，招商安瑞数据不全。
在持仓周转率方面，招商安瑞数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	14.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51%
金融业	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.73%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科拓生物	0	0	1.83%	92
光威复材	0	0	1.80%	554
凯立新材	0	0	1.34%	189
东方证券	0	0	1.00%	537
西部超导	0	0	0.95%	801
亚香股份	0	0	0.83%	145
中国国航	0	0	0.72%	826
豫光金铅	0	0	0.59%	172
麦加芯彩	0	0	0.53%	2970
三未信安	0	0	0.53%	233

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.29	5.78	1.52	1.68	3.63	8.76	中	3.37	中	1.20	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			36.23%	11/122	64.09%	8/122	83.08%	6/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.35%	91/145	0.77%	85/145	33.07%	13/145	87.39%	3/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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