招商安瑞进取债券A

(217018)开放式-二级债基

基金经理：况冲

单位净值:1.8324	净值增长率:0.12%	累计净值:1.8324	净值更新日期:2025/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安瑞A
最新规模:2.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.8503	1.14%
招商安瑞	1.8533	1.14%
博时转债	1.7400	0.97%
博时转债	1.6679	0.97%
西部利得	1.5590	0.91%
南方广利	1.5437	0.90%
南方广利	1.5079	0.90%
上银可转	0.7728	0.89%
西部利得	1.5160	0.87%
华宝增强	1.2661	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	0.9839	3.72%
招商中证	0.7741	2.00%
招商中证	1.1415	1.84%
招商中证	1.1372	1.84%
招商丰泽	1.7220	1.59%
招商丰泽	1.6610	1.59%
招商社会	0.8233	1.54%
招商安德	1.3977	1.54%
招商安德	1.3609	1.54%
招商社会	0.7863	1.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.61%	2.07%	0.18%	-3.13%	-3.17%	-9.33%	83.24%
同类排名(二级债基)	23/689	496/541	111/801	587/598	379/422	180/218	--
同类平均(二级债基)	3.36%	5.56%	-0.09%	4.97%	0.33%	0.32%	-
年化收益率(%)	21.21%	2.07%	0.18%	-3.13%	-3.17%	-3.11%	6.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.69	14.11	7.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安瑞数据不全。
在财务资质方面，招商安瑞数据不全。
在持仓周转率方面，招商安瑞数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	16.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.20%
批发和零售业	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.42%
租赁和商务服务业	0.22%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
益丰药房	0	0	2.11%	63
光威复材	0	0	2.01%	124
凯立新材	0	0	1.63%	14
赛轮轮胎	0	0	1.59%	438
海大集团	0	0	1.34%	252
科拓生物	0	0	1.33%	15
华中数控	0	0	1.21%	45
伊利股份	0	0	1.19%	478
西部超导	0	0	1.11%	120
中航沈飞	0	0	1.03%	266

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.29	5.78	1.52	1.68	3.63	8.76	中	3.37	中	1.20	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			36.23%	11/122	64.09%	8/122	83.08%	6/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.35%	91/145	0.77%	85/145	33.07%	13/145	87.39%	3/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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