招商安瑞进取债券A

(217018)开放式-二级债基

基金经理：况冲

单位净值:1.6562	净值增长率:0.55%	累计净值:1.6562	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商安瑞A
最新规模:2.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.5190	2.01%
招商中证	0.5628	1.90%
招商中证	0.5603	1.89%
招商中证	0.8306	1.74%
招商中证	0.8331	1.73%
招商上证	0.9740	1.67%
招商国证	0.6310	1.41%
招商中证	0.4808	1.31%
招商品质	0.5596	1.30%
招商中证	0.4748	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.64%	-16.98%	-12.29%	-3.17%	-3.75%	-17.02%	65.62%
同类排名(二级债基)	536/592	456/459	593/595	379/422	140/256	203/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	-11.28%	-16.98%	-12.29%	-3.17%	-3.75%	-5.67%	4.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.69	14.11	7.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商安瑞数据不全。
在财务资质方面，招商安瑞数据不全。
在持仓周转率方面，招商安瑞数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	14.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.80%
租赁和商务服务业	0.17%
采矿业	0.09%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
凯立新材	0	0	1.61%	21
光威复材	0	0	1.46%	104
科拓生物	0	0	1.34%	23
西部超导	0	0	0.98%	111
中航沈飞	0	0	0.97%	264
亚钾国际	0	0	0.94%	15
中国海防	0	0	0.86%	19
中国国航	0	0	0.79%	250
中控技术	0	0	0.79%	113
永新光学	0	0	0.70%	34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.29	5.78	1.52	1.68	3.63	8.76	中	3.37	中	1.20	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			36.23%	11/122	64.09%	8/122	83.08%	6/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.35%	91/145	0.77%	85/145	33.07%	13/145	87.39%	3/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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