金鹰成份优选混合

(210001)开放式-偏股混合型

基金经理：梁梓颖

单位净值:0.4278	净值增长率:0.66%	累计净值:3.0428	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰优选
最新规模:1.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰医疗	0.8828	4.57%
金鹰医疗	0.9106	4.57%
金鹰周期	0.8309	3.86%
金鹰周期	0.8348	3.86%
金鹰转型	0.4566	2.56%
金鹰智慧	0.4747	2.55%
金鹰智慧	0.4767	2.54%
金鹰元和	1.0006	1.20%
金鹰元和	0.9563	1.20%
金鹰成份	0.4278	0.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.75%	-27.51%	-10.58%	-10.40%	-24.36%	-40.45%	232.65%
同类排名(偏股混合型)	3784/4704	4053/4579	3979/5011	3054/5046	3866/4927	2478/3323	--
同类平均(偏股混合型)	-1.94%	-11.88%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.15%	-
年化收益率(%)	-19.49%	-27.51%	-10.58%	-10.40%	-24.36%	-13.48%	11.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	74.79	76.56	78.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰成份以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰成份选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰成份无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰成份以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰成份选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰成份无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰成份选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰成份选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰成份无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	39.45%
采矿业	26.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.27%
租赁和商务服务业	1.84%
农、林、牧、渔业	0.93%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洛阳钼业	0	0	6.89%	639
紫金矿业	0	0	6.63%	1890
中金黄金	0	0	6.05%	298
中国铝业	0	0	6.02%	250
贵州茅台	0	0	4.24%	2544
陕西煤业	0	0	3.78%	498
中国船舶	0	0	3.66%	640
金钼股份	0	0	2.55%	45
潍柴动力	0	0	2.41%	288
中国重工	0	0	2.32%	127

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-6.13	1.02	3.78	3.40	2.80	14.02	低	6.37	低	0.80	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中		↑	40.76%	44/ 82	40.54%	65/ 82	70.77%	60/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.12%	66/82	1.26%	74/82	44.97%	48/82	78.77%	55/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.13	0.55	1.09	0.30	0.22
混合型			0.0970	0.0439	2.13	0.55	1.09	0.30	0.22

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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