金鹰成份优选混合

(210001)开放式-偏股混合型

基金经理：梁梓颖

单位净值:0.4488	净值增长率:-1.86%	累计净值:3.0748	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰优选
最新规模:1.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰智慧	0.5210	3.60%
金鹰智慧	0.5197	3.59%
金鹰转型	0.4997	3.10%
金鹰医疗	0.9643	2.01%
金鹰医疗	0.9341	2.01%
金鹰策略	1.5184	0.87%
金鹰睿选	0.7413	0.82%
金鹰睿选	0.7454	0.81%
金鹰产业	0.4306	0.77%
金鹰产业	0.4402	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.75%	-24.79%	-6.19%	-10.40%	-24.36%	-35.59%	248.98%
同类排名(偏股混合型)	3690/4656	3812/4525	0/	3054/5046	3866/4927	2265/2948	--
同类平均(偏股混合型)	-1.82%	-11.89%	-	-8.18%	-14.65%	-18.31%	-
年化收益率(%)	-15.49%	-24.79%	-6.19%	-10.40%	-24.36%	-11.86%	11.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	74.79	76.56	78.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰成份以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰成份选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰成份无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰成份以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰成份选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰成份无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰成份选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰成份选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰成份无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	39.45%
采矿业	26.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.27%
租赁和商务服务业	1.84%
农、林、牧、渔业	0.93%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洛阳钼业	0	0	6.89%	1451
紫金矿业	0	0	6.63%	2879
中金黄金	0	0	6.05%	912
中国铝业	0	0	6.02%	998
贵州茅台	0	0	4.24%	3708
陕西煤业	0	0	3.78%	1644
中国船舶	0	0	3.66%	1585
金钼股份	0	0	2.55%	456
潍柴动力	0	0	2.41%	1346
中国重工	0	0	2.32%	528

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-6.13	1.02	3.78	3.40	2.80	14.02	低	6.37	低	0.80	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中		↑	40.76%	44/ 82	40.54%	65/ 82	70.77%	60/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.12%	66/82	1.26%	74/82	44.97%	48/82	78.77%	55/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.13	0.55	1.09	0.30	0.22
混合型			0.0970	0.0439	2.13	0.55	1.09	0.30	0.22

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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