南方沪深300ETF联接A

(202015)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3100	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.8280	净值更新日期:2025/1/13	基金简称:南方300联接A
最新规模:40.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9646	3.54%
国投瑞银	0.9648	3.54%
华夏饲料	1.8360	2.54%
国泰中证	0.9943	2.19%
国泰中证	0.9637	2.17%
有色金属	1.0391	2.17%
有色龙头	1.0676	2.17%
华夏中证	0.9934	2.17%
汇添富中	0.8804	2.16%
有色50	1.0348	2.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0086	2.14%
南方原油	1.2788	2.10%
南方原油	1.3161	2.09%
南方中证	1.0369	2.04%
南方中证	1.0370	2.03%
南方中证	1.0071	2.03%
南方中证	1.0222	2.03%
南方中证	0.9938	1.67%
南方中证	0.9936	1.67%
南方医药	1.8384	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.84%	16.12%	-5.07%	16.78%	-8.72%	-16.09%	91.09%
同类排名(复制指数型)	1401/2748	762/2228	1327/3326	844/2575	1118/2162	555/1483	--
同类平均(复制指数型)	12.56%	10.91%	-4.89%	10.50%	-7.03%	-17.55%	-
年化收益率(%)	19.67%	16.12%	-5.07%	16.78%	-8.72%	-5.36%	5.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.24	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，南方沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，南方沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，南方沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	1.73%
金融业	0.74%
采矿业	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.11%
建筑业	0.07%
农、林、牧、渔业	0.04%
租赁和商务服务业	0.03%
房地产业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.16%	2096
宁德时代	0	0	0.11%	3114
中国平安	0	0	0.10%	1048
招商银行	0	0	0.07%	1050
美的集团	0	0	0.06%	2201
长江电力	0	0	0.06%	972
比亚迪	0	0	0.06%	1287
紫金矿业	0	0	0.05%	1813
兴业银行	0	0	0.05%	494
五粮液	0	0	0.04%	1187

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.12	14.98	21.05	7.14	20.73	28.27	低	17.45	偏低	0.50	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.65%	58/355	5.21%	41/355	40.57%	35/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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