南方沪深300ETF联接A

(202015)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4662	净值增长率:0.22%	累计净值:1.9142	净值更新日期:2024/11/20	基金简称:南方300联接A
最新规模:40.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
科创医药	1.1986	4.08%
线上消费	0.8046	4.08%
嘉实上证	0.9044	4.06%
嘉实上证	1.0590	3.84%
嘉实上证	1.0579	3.84%
汇添富中	0.8202	3.82%
汇添富国	0.9759	3.81%
富国中证	0.5628	3.74%
国泰中证	1.0551	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
南方医药	2.0859	3.79%
南方医药	2.0410	3.78%
南方医药	0.5185	3.41%
南方医药	0.5070	3.41%
南方中证	0.5854	3.32%
南方恒生	0.7091	3.22%
南方中证	1.0819	3.15%
南方中证	1.0807	3.14%
南方恒生	0.8081	3.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.02%	13.60%	18.06%	-8.72%	-18.84%	-11.78%	103.48%
同类排名(复制指数型)	1102/2663	739/2178	878/2575	1118/2162	825/1811	574/1388	--
同类平均(复制指数型)	11.77%	9.48%	13.21%	-7.03%	-18.81%	-12.20%	-
年化收益率(%)	20.04%	13.60%	18.06%	-8.72%	-18.84%	-3.93%	6.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.24	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，南方沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，南方沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，南方沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，南方沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	1.73%
金融业	0.74%
采矿业	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.11%
建筑业	0.07%
农、林、牧、渔业	0.04%
租赁和商务服务业	0.03%
房地产业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.16%	2086
宁德时代	0	0	0.11%	3107
中国平安	0	0	0.10%	1038
招商银行	0	0	0.07%	1040
美的集团	0	0	0.06%	2195
长江电力	0	0	0.06%	959
比亚迪	0	0	0.06%	1287
紫金矿业	0	0	0.05%	1809
兴业银行	0	0	0.05%	487
五粮液	0	0	0.04%	1183

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.12	14.98	21.05	7.14	20.73	28.27	低	17.45	偏低	0.50	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.65%	58/355	5.21%	41/355	40.57%	35/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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