国金300指数增强A

(167601)开放式-增强指数型

基金经理：马芳

单位净值:0.9607	净值增长率:0.26%	累计净值:0.9607	净值更新日期:2024/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金300A
最新规模:7.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
汇添富中	1.4306	2.52%
广发中证	1.1694	2.18%
博时中证	0.6725	1.97%
博时中证	0.6704	1.96%
国联煤炭	1.8940	1.72%
国联煤炭	1.9050	1.71%
国泰中证	1.2189	1.70%
富国中证	2.0550	1.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金中证	1.0027	1.71%
国金中证	1.0026	1.70%
国金惠安	1.1698	0.27%
国金惠安	1.1765	0.26%
国金惠盈	1.2631	0.24%
国金惠盈	1.2408	0.23%
国金惠盈	1.2515	0.23%
国金惠远	1.0413	0.14%
国金惠远	1.0400	0.14%
国金中债	1.0636	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.40%	0.98%	3.85%	-4.43%	-17.81%	-18.33%	62.32%
同类排名(增强指数型)	2018/2685	1865/2181	2112/2575	779/2162	691/1811	855/1432	--
同类平均(增强指数型)	15.00%	11.60%	12.77%	-7.03%	-18.81%	-13.56%	-
年化收益率(%)	10.80%	0.98%	3.85%	-4.43%	-17.81%	-6.11%	5.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.46	94.79	94.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国金沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，国金沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国金沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国金沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	63.92%
金融业	12.87%
交通运输、仓储和邮政业	5.50%
建筑业	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.34%
批发和零售业	1.32%
房地产业	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.49%
农、林、牧、渔业	0.40%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.36%	2092
南山铝业	0	0	2.56%	78
伊利股份	0	0	2.46%	478
歌尔股份	0	0	2.37%	305
华夏银行	0	0	2.31%	53
京东方A	0	0	2.29%	388
中国人保	0	0	2.23%	124
申万宏源	0	0	2.09%	50
大秦铁路	0	0	1.90%	128
格力电器	0	0	1.77%	1089

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.46	18.09	22.95	8.79	23.90	29.46	偏低	19.28	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.89%	219/355	6.86%	147/355	34.49%	141/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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