国金300指数增强A

(167601)开放式-增强指数型

基金经理：马芳

单位净值:0.9022	净值增长率:0.78%	累计净值:0.9022	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金300A
最新规模:10.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7923	4.90%
汇添富中	0.7880	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金中证	0.8185	2.26%
国金中证	0.8149	2.26%
国金核心	0.7654	1.78%
国金核心	0.7555	1.78%
国金量化	1.8239	1.74%
国金量化	1.8133	1.73%
国金ESG	0.6412	1.71%
国金ESG	0.6324	1.71%
国金量化	1.1727	1.47%
国金量化	1.1605	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.27%	-11.07%	-2.48%	-4.43%	-17.81%	-27.40%	52.44%
同类排名(增强指数型)	1577/2337	911/2046	1290/2576	779/2162	691/1811	727/1067	--
同类平均(增强指数型)	-2.24%	-13.71%	-2.60%	-7.03%	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	-12.55%	-11.07%	-2.48%	-4.43%	-17.81%	-9.13%	4.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.46	94.79	94.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国金沪深以成长型为主。
在持仓周转率方面，国金沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国金沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国金沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	35.22%
制造业	30.03%
交通运输、仓储和邮政业	7.59%
采矿业	6.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.01%
建筑业	2.20%
租赁和商务服务业	0.94%
房地产业	0.50%
批发和零售业	0.36%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北京银行	0	0	3.27%	572
宝钢股份	0	0	2.92%	955
恒力石化	0	0	2.78%	574
中国电信	0	0	2.51%	1244
中国银行	0	0	2.44%	874
农业银行	0	0	2.29%	1155
中国石化	0	0	2.24%	1200
上海银行	0	0	2.16%	492
五粮液	0	0	2.09%	2323
上汽集团	0	0	2.02%	568

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.46	18.09	22.95	8.79	23.90	29.46	偏低	19.28	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.89%	219/355	6.86%	147/355	34.49%	141/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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