民生加银平稳增利C

(166903)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0145	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.5045	净值更新日期:2022/6/28
基金简称:民生增利C
最新规模:0.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7876	12.15%
民生加银	0.7919	12.14%
民生加银	1.3931	11.41%
民生加银	1.3656	11.41%
民生加银	0.4720	11.32%
生物科技	0.5090	11.14%
民生加银	1.0907	10.51%
民生加银	0.4986	10.51%
民生加银	1.0882	10.50%
民生加银	0.7052	10.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.86%	2.22%	-	-	0.69%	5.45%	62.38%
同类排名(纯债债券型)	664/811	648/709	/	/	807/899	465/485	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	3.90%	-	-	2.42%	10.99%	-
年化收益率(%)	1.72%	2.22%	-	-	0.69%	1.82%	6.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.38	106.61	105.68

最新总份额：0.0759亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	3,840.23	98.74
普通企业债	270.11	6.94

五大债券

数据日期：2022-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1702	018006	1,811.26	46.57
21国开02	210202	1,015.18	26.10
20国开02	200202	1,013.79	26.07
17桂铁01	143066	270.11	6.94
20国开03	200203	1,017.70	26.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.66	3.32	10.43	11.28	1.52	3.57	偏低	1.09	高	1.60	偏低

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.19%	6/37	0.46%	11/37	7.70%	11/37	28.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-03-31

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