浙商沪深300指数增强(LOF)A

(166802)开放式-增强指数型

基金经理：胡羿

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7791	净值增长率:0.26%	累计净值:1.9341
净值更新日期:2024/11/1	基金简称:浙商沪深300	最新规模:3.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1110	6.22%
富国中证	0.7899	6.21%
稀土ETF	1.0640	6.18%
易方达中	0.7143	6.17%
嘉实中证	0.7879	5.96%
嘉实中证	0.7904	5.95%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
嘉实中证	0.5313	4.48%
华富中证	0.5687	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商中华	1.0616	0.87%
浙商中华	1.0434	0.86%
浙商丰利	1.6038	0.84%
浙商智选	0.8435	0.81%
浙商智选	0.8499	0.81%
浙商智选	0.8969	0.80%
浙商智选	0.9109	0.79%
浙商智能	1.1288	0.46%
浙商智能	1.1515	0.46%
浙商沪港	0.9369	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.11%	12.80%	17.63%	-10.32%	-19.89%	-14.83%	104.81%
同类排名(增强指数型)	1078/2638	652/2168	553/2575	1344/2162	971/1811	668/1328	--
同类平均(增强指数型)	10.28%	8.26%	9.78%	-7.03%	-18.81%	-13.15%	-
年化收益率(%)	20.23%	12.80%	17.63%	-10.32%	-19.89%	-4.94%	16.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.43	88.57	88.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，浙商沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，浙商沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	47.16%
金融业	20.24%
采矿业	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	2.62%
建筑业	1.86%
租赁和商务服务业	1.44%
科学研究和技术服务业	1.03%
农、林、牧、渔业	1.01%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.59%	2087
宁德时代	0	0	3.38%	3106
招商银行	0	0	2.46%	1039
中国平安	0	0	2.20%	1037
长江电力	0	0	1.97%	958
美的集团	0	0	1.62%	2194
古井贡酒	0	0	1.55%	196
东方财富	0	0	1.39%	504
紫金矿业	0	0	1.31%	1808
比亚迪	0	0	1.21%	1287

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.91	17.91	20.50	6.71	21.57	28.13	低	17.61	偏低	0.46	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.15%	239/355	6.32%	165/355	40.58%	117/355	66.05%	75/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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