中欧价值发现混合A

(166005)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：曹名长蓝小康沈悦

单位净值:2.2329	净值增长率:0.33%	累计净值:3.2700	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧价值A
最新规模:30.1亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.0736	6.46%
南方港股	1.0756	6.27%
汇添富香	0.6430	4.89%
银华海外	1.2387	4.83%
银华海外	1.2310	4.81%
建信新兴	0.9500	4.63%
永赢高端	0.6643	4.27%
大成中国	0.9896	4.27%
永赢高端	0.6595	4.25%
华夏全球	0.2217	4.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿泓	1.7064	1.96%
中欧创业	0.7379	1.44%
中欧创业	0.7549	1.44%
中欧价值	3.5779	1.35%
中欧价值	3.9483	1.35%
中欧价值	3.3436	1.35%
中欧高端	0.8051	1.35%
中欧高端	0.8110	1.34%
中欧睿泽	0.7017	1.33%
中欧睿泽	0.6871	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.58%	-2.67%	6.51%	-1.95%	-12.40%	7.15%	295.51%
同类排名(偏股混合型)	632/2669	430/2174	648/2886	379/2211	383/1335	124/1006	--
同类平均(偏股混合型)	-2.52%	-11.73%	0.71%	-12.15%	-17.88%	-16.81%	-
年化收益率(%)	5.16%	-2.67%	6.51%	-1.95%	-12.40%	2.38%	19.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.68	93.47	93.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧价值以成长型为主。
在持仓周转率方面，中欧价值交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	68.20%
批发和零售业	6.44%
租赁和商务服务业	3.98%
金融业	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	3.14%
科学研究和技术服务业	2.92%
房地产业	2.70%
建筑业	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.33%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁波华翔	0	0	9.26%	26
瑞尔特	0	0	4.98%	41
江山欧派	0	0	4.33%	15
索菲亚	0	0	4.09%	40
报喜鸟	0	0	4.01%	34
华铁应急	0	0	3.96%	39
裕同科技	0	0	2.96%	52
华翔股份	0	0	2.84%	15
韵达股份	0	0	2.71%	30
南山铝业	0	0	2.58%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.58	14.82	23.92	18.68	22.58	24.18	低	14.88	低	0.94	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↓	35.56%	223/299	81.43%	94/299	101.78%	142/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.83%	349/382	5.79%	310/382	46.64%	272/382	122.86%	154/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.15	0.76	0.28	0.06	0.12
股票型			0.0777	0.1014	2.15	0.76	0.28	0.06	0.12

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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