交银信用添利债券(LOF)

(164902)开放式-一级债基

基金经理：唐赟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2106	净值增长率:0.01%	累计净值:1.8226
净值更新日期:2024/6/30	基金简称:交银添利	最新规模:25.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
南方希元	1.3731	0.87%
汇丰亚洲	5.6057	0.66%
汇丰亚洲	8.0611	0.65%
汇丰亚洲	7.8683	0.62%
汇丰亚洲	5.4542	0.61%
汇丰亚洲	7.9063	0.61%
汇丰亚洲	5.4078	0.61%
汇丰亚洲	5.5106	0.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银养老	1.1066	0.77%
交银养老	1.1010	0.77%
交银安悦	0.9861	0.58%
交银安享	1.1653	0.30%
交银安享	1.1694	0.30%
交银优择	1.3880	0.07%
交银新回	3.6430	0.03%
交银中债	1.0309	0.02%
交银裕道	1.0330	0.02%
交银裕盈	1.0646	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.46%	4.47%	2.39%	5.03%	1.44%	11.83%	98.84%
同类排名(一级债基)	1107/2651	593/2649	1101/2698	265/2731	1892/2816	670/2342	--
同类平均(一级债基)	2.23%	2.99%	2.09%	2.86%	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	4.91%	4.47%	2.39%	5.03%	1.44%	3.94%	7.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.28	110.68	122.21

最新总份额：41.6012亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	12,204.77	4.74
国债	7,188.12	2.79
普通金融债	5,359.71	2.08
国际开发机构债券	5,167.96	2.01

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债22	230022	7,188.12	2.79
20国开03	200203	6,107.62	2.37
21国开18	210218	6,097.15	2.37
21广州银行二级	2120046	5,359.71	2.08
23新开发银行债01BC	292380003	5,167.96	2.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.14	1.92	0.51	2.75	2.44	5.41	偏低	1.53	低	1.05	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			22.22%	27/105	28.89%	24/105	28.89%	43/105

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.53%	82/42	-0.08%	96/42	16.47%	22/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：15帖子数：1

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情