最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
|
最近净值： 历史净值 |
|
晨星评级
银河评级
| 晨星评级 | 最近三年风险评价 | 夏普比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三年 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近三年 | 评价 |
| 数据日期: | >>进入晨星评级 |
|---|
相关新闻
基金要闻
财经要闻
基金博客
|
基金资料
基金公告
| 基金名称：工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 基金代码：164815 |
| 投资风格：指数型 | 投资对象：LOF |
| 基金风格：QDII | 配置股票比例：83.64% |
| 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
| 单位净值：0.761 | 累计净值：0.761 |
| 贝塔系数：0.0985 | 夏普比率：-0.0976319 |
| 简森指数：-0.00397511 | 日常申购起始日：2013-06-07 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
- 上证基金
- 深证基金
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近13周 | -4.27673% | |
| 最近26周 | -15.5383% | |
| 最近52周 | -14.3982% | |
| 2015-11-05 | ||
- 开基日增长前十
- 开基日增长后十
- 封闭式基金涨幅
- 封闭式基金跌幅
封基贴水率排行