工银尊益中短债债券C

(485122)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：谷衡尹珂嘉

七日年化收益率:1.31%	每万份收益:0.608	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/7/19
最新规模:75.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银尊益C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银国家	1.3890	2.28%
港股通科	0.7870	1.84%
工银灵动	0.5771	1.76%
工银灵动	0.5664	1.74%
工银国证	0.9661	1.74%
工银国证	0.9658	1.74%
工银产业	0.8420	1.64%
工银悦享	0.6621	1.63%
工银悦享	0.6503	1.63%
工银产业	0.8109	1.62%

基金业绩表现及排名

日期	2020-7-19	2020-7-17	2020-7-16	2020-7-15	2020-7-14	2020-7-13
七日年化收益率(%)	1.312%	1.338%	1.351%	1.703%	1.650%	2.491%
同类排名(中短期纯债型)	1/29	1/31	1/31	1/31	1/31	1/31
万份收益(元)	0.6083	0.3000	0.3061	0.3343	0.6199	0.3311
近一年收益率(%)	3.22%	3.22%	3.24%	3.25%	3.24%	3.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.42	93.59	124.24

最新总份额：5.2653亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	85,698.68	5.25
普通企业债	39,006.66	2.39
	19,713.48	1.21

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发01	240401	55,371.70	3.39
24进出01	240301	30,326.90	1.86
22首钢MTN004	102281563	23,860.80	1.46
24杭州银行CD132	112481542	19,713.50	1.21
22中电国际MTN002	102281332	15,145.80	0.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.26	1.76	3.31	3.25	2.79	0.35	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	16/65	0.29%	3/65	4.80%	2/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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