工银14天理财债券发起A

(485120)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：李娜

七日年化收益率:12.28%	每万份收益:0.824	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/6/14
最新规模:1.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银14A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	0.1724	1.53%
工银香港	1.2240	1.49%
工银红利	0.9821	1.34%
工银红利	0.9690	1.33%
工银物流	3.1150	1.30%
工银物流	3.1310	1.29%
港股红利	1.1887	1.23%
工银新兴	1.1654	1.19%
工银新兴	1.1828	1.19%
工银优质	0.8759	1.07%

基金业绩表现及排名

日期	2020-6-14	2020-6-12	2020-6-11	2020-6-10	2020-6-9	2020-6-8
七日年化收益率(%)	12.284%	12.156%	4.028%	1.125%	1.162%	1.384%
同类排名(中短期纯债型)	2/40	6/40	11/40	9/40	9/40	9/40
万份收益(元)	0.8238	14.7405	5.7163	0.2120	0.2209	0.5186
近一年收益率(%)	3.11%	2.97%	2.93%	2.95%	2.94%	2.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.47	126.30	122.07

最新总份额：2.4156亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,271.36	46.48

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19沪城控MTN001	101900542	2,088.71	9.45
19川发展MTN003A	101900901	2,066.94	9.35
21华润控股MTN002A	102101237	2,054.49	9.30
23申能集SCP002	012382641	2,030.51	9.19
23张江高科SCP001	012382694	2,030.72	9.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.34	1.75	2.90	2.91	2.41	0.33	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	14/65	0.24%	22/65	4.57%	5/65	14.66%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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