工银灵活配置混合A

(487016)开放式-平衡混合型

基金经理：李昱

单位净值:2.4957	净值增长率:0.15%	累计净值:3.0120	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银混合A
最新规模:4.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	0.1724	1.53%
工银香港	1.2240	1.49%
工银红利	0.9821	1.34%
工银红利	0.9690	1.33%
工银物流	3.1150	1.30%
工银物流	3.1310	1.29%
港股红利	1.1887	1.23%
工银新兴	1.1654	1.19%
工银新兴	1.1828	1.19%
工银优质	0.8759	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.42%	-2.50%	3.51%	-2.42%	-14.65%	2.46%	201.21%
同类排名(平衡混合型)	1277/4652	1986/4625	1707/5012	1770/5046	2466/4927	675/3066	--
同类平均(平衡混合型)	-0.46%	-6.04%	1.41%	-8.18%	-14.65%	-14.58%	-
年化收益率(%)	6.83%	-2.50%	3.51%	-2.42%	-14.65%	0.82%	16.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	70.44	75.07	73.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵活以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银灵活无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	44.04%
金融业	8.06%
建筑业	5.13%
采矿业	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.58%
批发和零售业	3.05%
文化、体育和娱乐业	1.50%
租赁和商务服务业	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.45%
科学研究和技术服务业	1.44%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	2.49%	1337
杭州银行	0	0	2.19%	73
招商银行	0	0	2.19%	846
中国建筑	0	0	2.08%	251
中国中铁	0	0	1.53%	174
山东药玻	0	0	1.38%	133
中国平安	0	0	1.32%	582
中微公司	0	0	1.26%	587
江苏银行	0	0	1.18%	372
中国铝业	0	0	1.18%	250

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.18	2.08	0.89	1.82	3.29	3.40	--	1.42	--	1.25	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	24/155	0.28%	42/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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