工银灵活配置混合A

(487016)开放式-平衡混合型

基金经理：李昱

单位净值:2.2926	净值增长率:0.71%	累计净值:2.7668	净值更新日期:2024/9/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银混合A
最新规模:4.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	0.9991	3.42%
华安慧萃	0.6534	3.27%
万家全球	0.4283	3.21%
万家全球	0.4206	3.19%
建信福泽	1.0475	3.13%
建信福泽	1.0131	3.13%
富国智诚	1.0977	2.95%
兴全优选	1.1424	2.87%
兴全优选	1.1591	2.87%
银河文体	0.7547	2.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	1.0091	3.42%
工银养老	0.9991	3.42%
工银安裕	0.8000	3.07%
工银安裕	0.7901	3.05%
工银积极	0.8172	2.37%
工银平衡	0.8015	1.95%
工银平衡	0.8039	1.94%
工银养老	1.0845	1.94%
工银养老	1.0749	1.94%
工银可转	1.5030	1.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.40%	-6.71%	-4.91%	-2.42%	-14.65%	-16.70%	176.69%
同类排名(平衡混合型)	2413/4629	2162/4521	2750/5011	1770/5046	2466/4927	1252/3593	--
同类平均(平衡混合型)	-4.54%	-8.97%	-5.74%	-8.18%	-14.65%	-25.83%	-
年化收益率(%)	-6.80%	-6.71%	-4.91%	-2.42%	-14.65%	-5.57%	13.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	70.44	75.07	73.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵活以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银灵活无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	41.97%
金融业	9.15%
建筑业	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.34%
采矿业	4.32%
批发和零售业	2.64%
文化、体育和娱乐业	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	1.50%
科学研究和技术服务业	1.32%
租赁和商务服务业	1.18%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
杭州银行	0	0	2.76%	831
招商银行	0	0	2.49%	1841
中国建筑	0	0	2.26%	1453
五粮液	0	0	2.23%	2171
中国平安	0	0	1.56%	1545
中国中铁	0	0	1.52%	876
沪电股份	0	0	1.32%	2202
中国铝业	0	0	1.31%	1343
山东药玻	0	0	1.30%	747
中微公司	0	0	1.28%	1830

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.18	2.08	0.89	1.82	3.29	3.40	--	1.42	--	1.25	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	24/155	0.28%	42/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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