工银安心增利场内货币A

(519886)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:85.85%	每万份收益:1.069	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2014/12/18
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:安心利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2670	131.827%
宏利京元	0.4556	2.627%
英大现金	0.6050	2.456%
大成慧成	0.6153	2.392%
国联货币	0.4763	2.376%
宏利京元	0.3785	2.343%
鹏扬通利	0.4501	2.339%
交银天利	0.5038	2.289%
国联货币	0.4152	2.195%
东吴货币	0.4587	2.194%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	1.0211	11.75%
工银产业	0.9833	11.75%
工银灵动	0.6831	11.31%
工银灵动	0.6961	11.31%
工银核心	0.6093	11.25%
工银核心	0.6220	11.23%
工银国家	1.6270	8.76%
工银价值	0.9951	7.30%
工银价值	0.9926	7.30%
消费龙头	0.9900	6.74%

基金业绩表现及排名

日期	2014-12-18	2014-12-17	2014-12-16	2014-12-15	2014-12-14	2014-12-12
七日年化收益率(%)	85.850%	85.071%	85.134%	85.187%	0.918%	0.826%
同类排名(货币A)	1/150	1/150	1/150	1/150	150/150	150/150
万份收益(元)	1.0689	0.1977	0.2075	117.2800	0.5255	0.2629
近一年收益率(%)	2.53%	2.52%	2.52%	2.52%	1.33%	1.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-03-31	2014-06-30	2014-09-30
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：2.0100亿份

2014-09-30

券种分布

数据日期：2013-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	109.37	13.20

五大债券

数据日期：2013-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
08石化债	126011	59.76	7.21
08青啤债	126013	49.61	5.99
08青啤债	126013	236.25	9.76
08石化债	126011	223.47	9.23
08上汽债	126008	220.70	9.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	152/222	0.03%	145/222	1.29%	78/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-01-09

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2014-09-30

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