前海开源中航军工A

(164402)开放式-复制指数型

基金经理：黄玥

单位净值:0.7902	净值增长率:1.30%	累计净值:0.7902	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中航军工
最新规模:15.61亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
鹏华国证	0.8591	1.89%
华夏中证	0.7358	1.74%
易方达中	0.7928	1.72%
建信中证	0.6959	1.67%
华夏中证	0.9452	1.65%
华夏中证	0.9483	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2525	1.52%
前海开源	1.7752	1.36%
前海开源	1.7539	1.36%
前海开源	0.7834	1.31%
前海开源	0.7902	1.30%
前海开源	1.6550	1.29%
前海开源	0.8705	1.17%
前海开源	0.7070	1.14%
前海开源	1.4000	1.08%
前海开源	1.5910	1.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.52%	-19.74%	-7.23%	-18.01%	-23.67%	-15.02%	-18.43%
同类排名(复制指数型)	1497/2329	1212/2041	0/	1812/2162	1200/1811	410/1058	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-16.25%	-	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-17.05%	-19.74%	-7.23%	-18.01%	-23.67%	-5.01%	-5.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.23	94.73	93.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	94.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	10.34%	1507
中航沈飞	0	0	8.19%	1060
中航光电	0	0	8.00%	1274
航发动力	0	0	7.53%	710
中航西飞	0	0	5.34%	583
振华科技	0	0	4.65%	727
航天电器	0	0	4.52%	680
中航机载	0	0	4.52%	512
中航重机	0	0	4.36%	657
光威复材	0	0	3.94%	554

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.99	-10.33	-13.12	-15.77	-8.51	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.23%	150/355	8.35%	102/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-12-31

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71	0	长长短不一	里比里斯将军	10-25 22:55
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