天弘同利债券(LOF)C

(164210)开放式-一级债基

基金经理：赵鼎龙程仕湘

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2803	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.8343
净值更新日期:2025/3/7	基金简称:天弘同利LOF	最新规模:28.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0665	0.60%
博时富尊	1.0417	0.23%
天弘弘丰	1.2164	0.17%
天弘弘丰	1.1879	0.16%
交银强化	1.1624	0.15%
交银强化	1.2053	0.14%
新华安享	0.9889	0.11%
新华安享	0.9761	0.10%
长盛元赢	1.0981	0.09%
金信民达	1.1053	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.9943	1.88%
天弘中证	0.9900	1.87%
天弘中证	1.1347	1.68%
天弘中证	1.1338	1.67%
天弘越南	1.5229	1.51%
天弘越南	1.5023	1.50%
天弘越南	1.5024	1.50%
天弘高端	0.8462	1.44%
天弘高端	0.8340	1.44%
天弘甄选	0.9312	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.47%	1.90%	0.02%	3.23%	3.71%	9.10%	33.62%
同类排名(一级债基)	1835/2123	1445/1610	266/2319	1494/1709	502/1263	547/814	--
同类平均(一级债基)	1.38%	3.21%	-0.46%	5.17%	4.00%	11.26%	-
年化收益率(%)	0.94%	1.90%	0.02%	3.23%	3.71%	3.03%	3.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.88	106.68	107.28

最新总份额：1.2873亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	27,562.80	9.66
国债	20,694.69	7.25

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债13	240013	10,448.40	3.66
24附息国债18	240018	10,246.30	3.59
24龙盛MTN001(科创票	102482126	10,127.50	3.55
20津投02	163102	9,298.54	3.26
22随州城投MTN001	102281431	8,136.75	2.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.30	1.92	0.10	6.50	1.41	6.13	高	2.24	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.60%	17/21	0.91%	4/21	10.67%	8/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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