中银主题策略混合A

(163822)开放式-偏股混合型

基金经理：黄珺

单位净值:3.2650	净值增长率:-3.14%	累计净值:3.3650	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银主题A
最新规模:17.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财价值	0.8818	1.65%
东财价值	0.8723	1.64%
万家双引	1.9931	1.64%
摩根全球	0.9916	1.51%
华富永鑫	0.9835	1.35%
华富永鑫	0.9562	1.35%
长城港股	0.8481	1.31%
前海开源	1.4040	1.15%
格林港股	1.1679	0.98%
格林港股	1.1598	0.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银黄金	6.0460	0.82%
中银上海	1.4578	0.79%
中银上海	1.4363	0.79%
中银上海	1.4570	0.78%
中银ESG	1.0028	0.56%
中银ESG	1.0020	0.55%
中银鑫呈	1.0413	0.37%
中银淳享	1.0651	0.30%
中银沃享	1.0220	0.26%
中银安心	1.0380	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.87%	-4.81%	-4.92%	-2.17%	-7.31%	-26.45%	238.84%
同类排名(偏股混合型)	1189/3067	1896/2626	2963/3323	2026/2886	674/2212	423/1022	--
同类平均(偏股混合型)	6.06%	1.24%	-3.16%	2.94%	-12.15%	-26.62%	-
年化收益率(%)	13.75%	-4.81%	-4.92%	-2.17%	-7.31%	-8.82%	19.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.97	91.99	84.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银主题以中盘股为主。
在财务资质方面，中银主题以混合型为主。
在持仓周转率方面，中银主题交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银主题以中盘股为主。
在财务资质方面，中银主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银主题无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银主题以中盘股为主。
在财务资质方面，中银主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银主题无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	55.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.16%
金融业	6.59%
房地产业	5.95%
交通运输、仓储和邮政业	5.72%
住宿和餐饮业	2.44%
科学研究和技术服务业	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	1.64%
批发和零售业	1.43%
采矿业	0.19%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
徐工机械	0	0	4.29%	286
保利发展	0	0	4.21%	430
恺英网络	0	0	3.86%	159
立讯精密	0	0	3.08%	1923
韵达股份	0	0	2.78%	66
美的集团	0	0	2.72%	2201
马应龙	0	0	2.65%	43
深南电路	0	0	2.50%	152
恒瑞医药	0	0	2.30%	978
三花智控	0	0	2.21%	381

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.46	11.34	7.45	-3.76	11.46	47.55	高	29.43	高	0.52	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			72.51%	22/299	99.91%	36/299	133.87%	68/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.13%	224/382	13.99%	54/382	79.54%	61/382	152.01%	85/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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