中银主题策略混合A

(163822)开放式-偏股混合型

基金经理：黄珺

单位净值:3.3060	净值增长率:2.10%	累计净值:3.4060	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银主题A
最新规模:22.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	1.0941	6.64%
长盛城镇	1.0891	6.63%
东财数字	0.9175	6.09%
东财数字	0.9019	6.09%
大摩数字	0.9720	5.80%
大摩数字	0.9654	5.80%
宏利复兴	0.9910	5.65%
德邦鑫星	1.1132	5.64%
永赢数字	0.6189	5.61%
永赢数字	0.6215	5.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.7220	3.00%
中银颐利	0.7160	2.87%
中银港股	0.8682	2.47%
中银港股	0.8668	2.46%
中银鑫新	0.8116	2.20%
中银鑫新	0.8031	2.20%
中银卓越	0.8228	2.19%
中银卓越	0.8196	2.18%
中银主题	3.3060	2.10%
中银主题	3.2780	2.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.87%	-23.78%	-5.81%	-7.31%	-14.69%	-4.34%	243.09%
同类排名(偏股混合型)	1770/2655	1508/2160	0/	674/2211	490/1335	225/1008	--
同类平均(偏股混合型)	-2.35%	-17.56%	-	-12.15%	-17.88%	-21.33%	-
年化收益率(%)	-13.75%	-23.78%	-5.81%	-7.31%	-14.69%	-1.45%	20.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.97	91.99	84.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银主题以中盘股为主。
在财务资质方面，中银主题以混合型为主。
在持仓周转率方面，中银主题交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银主题以中盘股为主。
在财务资质方面，中银主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银主题无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银主题以中盘股为主。
在财务资质方面，中银主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银主题无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	50.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.06%
文化、体育和娱乐业	9.12%
水利、环境和公共设施管理业	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	2.85%
农、林、牧、渔业	2.84%
住宿和餐饮业	1.72%
租赁和商务服务业	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.43%
批发和零售业	1.39%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
爱美客	0	0	5.06%	936
恺英网络	0	0	4.53%	974
五粮液	0	0	3.50%	2323
万达电影	0	0	2.97%	559
巨人网络	0	0	2.96%	604
中炬高新	0	0	2.95%	570
深南电路	0	0	2.88%	586
光迅科技	0	0	2.87%	269
春秋航空	0	0	2.85%	816
隆平高科	0	0	2.63%	404

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.46	11.34	7.45	-3.76	11.46	47.55	高	29.43	高	0.52	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			72.51%	22/299	99.91%	36/299	133.87%	68/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.13%	224/382	13.99%	54/382	79.54%	61/382	152.01%	85/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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