中银转债增强债券A

(163816)开放式-二级债基

基金经理：范锐

单位净值:2.4454	净值增长率:1.62%	累计净值:2.4454	净值更新日期:2024/8/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银转A
最新规模:6.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商信用	1.2950	1.97%
华商信用	1.2490	1.96%
民生加银	1.2410	1.89%
民生加银	1.2060	1.86%
光大保德	0.8420	1.81%
光大保德	0.8460	1.81%
金鹰元丰	1.2207	1.73%
博时转债	1.4949	1.71%
博时转债	1.4352	1.71%
招商安瑞	1.5660	1.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银主题	2.8620	2.58%
中银主题	2.8330	2.53%
中银鑫新	0.7033	2.51%
中银鑫新	0.6949	2.49%
中银卓越	0.7164	2.49%
中银卓越	0.7126	2.49%
中银收益	0.9619	2.47%
中银收益	0.9628	2.47%
中银收益	0.9541	2.46%
中银研究	0.5030	2.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.02%	-10.13%	-6.46%	0.96%	-19.36%	-23.72%	144.54%
同类排名(二级债基)	530/618	438/475	550/595	178/422	246/256	206/214	--
同类平均(二级债基)	-0.19%	-1.22%	0.19%	0.33%	-5.11%	-4.49%	-
年化收益率(%)	-10.04%	-10.13%	-6.46%	0.96%	-19.36%	-7.91%	10.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.93	19.57	18.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银转债数据不全。
在财务资质方面，中银转债数据不全。
在持仓周转率方面，中银转债数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	13.93%
房地产业	2.43%
金融业	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94%
采矿业	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	1.60%	1962
中国重工	0	0	1.07%	942
保利发展	0	0	1.06%	1566
东方电气	0	0	0.92%	749
城投控股	0	0	0.91%	117
新华保险	0	0	0.88%	675
五洲新春	0	0	0.79%	135
亨通光电	0	0	0.71%	1023
中船防务	0	0	0.70%	339
兆易创新	0	0	0.62%	1663

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.05	8.74	-1.23	-7.31	4.39	35.02	高	20.12	中	0.52	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
可转债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
可转债债券型	中低			62.98%	6/ 16	95.60%	5/ 16	122.91%	5/ 16

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.35%	10/15	4.47%	4/15	64.35%	3/15	131.62%	3/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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