天治核心成长混合(LOF)

(163503)开放式-偏股混合型

基金经理：李申

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4642	净值增长率:-0.28%	累计净值:2.3216
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:天治核心LOF	最新规模:2.8亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治财富	1.1697	0.27%
天治天享	1.0512	0.05%
天治中国	1.8701	0.03%
天治鑫祥	1.0220	0.03%
天治鑫祥	1.0216	0.03%
天治低碳	0.9362	0.02%
天治鑫利	1.1187	0.01%
天治鑫利	1.1587	0.01%
天治研究	1.4039	-0.06%
天治稳健	1.0136	-0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.82%	-11.43%	8.28%	-14.40%	-34.46%	-37.04%	179.45%
同类排名(偏股混合型)	166/4711	2603/4586	271/5011	3681/5046	4792/4927	2276/3375	--
同类平均(偏股混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	31.64%	-11.43%	8.28%	-14.40%	-34.46%	-12.35%	9.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.00	94.05	93.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天治核心以大盘股为主。
在财务资质方面，天治核心以价值型为主。
在持仓周转率方面，天治核心交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，天治核心以大盘股为主。
在财务资质方面，天治核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天治核心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，天治核心以大盘股为主。
在财务资质方面，天治核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天治核心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	73.96%
交通运输、仓储和邮政业	12.13%
水利、环境和公共设施管理业	5.89%
制造业	2.18%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国核电	0	0	8.17%	659
中国广核	0	0	6.60%	321
国电电力	0	0	6.41%	287
招商公路	0	0	5.50%	287
国投电力	0	0	5.46%	354
长江电力	0	0	5.33%	1340
兴蓉环境	0	0	3.03%	65
福能股份	0	0	2.99%	119
瀚蓝环境	0	0	2.98%	150
华电国际	0	0	2.97%	374

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-1.63	3.02	3.83	-10.70	7.90	30.44	偏低	21.27	偏低	0.37	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	71.35%	86/289	63.81%	187/289	91.31%	171/289

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.35%	201/382	12.15%	93/382	69.54%	109/382	114.20%	179/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.23	0.41	0.73	0.28	0.16
股票型			0.1147	0.1616	2.23	0.41	0.73	0.28	0.16

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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