天治核心成长混合(LOF)

(163503)开放式-偏股混合型

基金经理：李申

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4369	净值增长率:0.85%	累计净值:2.2684
净值更新日期:2024/5/10	基金简称:天治核心LOF	最新规模:2.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治核心	0.4369	0.85%
天治趋势	0.7003	0.65%
天治新消	1.2096	0.21%
天治可转	1.4523	0.20%
天治可转	1.3928	0.19%
天治财富	1.1267	0.16%
天治天享	1.0438	0.10%
天治鑫祥	1.0214	0.03%
天治鑫祥	1.0211	0.02%
天治鑫利	1.1214	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.18%	-19.88%	1.91%	-14.40%	-34.46%	-28.89%	163.02%
同类排名(偏股混合型)	3731/4722	4089/4586	2482/5012	3681/5046	4792/4927	2284/3120	--
同类平均(偏股混合型)	-0.47%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	-12.37%	-19.88%	1.91%	-14.40%	-34.46%	-9.63%	8.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.00	94.05	93.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天治核心以大盘股为主。
在财务资质方面，天治核心以价值型为主。
在持仓周转率方面，天治核心交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，天治核心以大盘股为主。
在财务资质方面，天治核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天治核心无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，天治核心以大盘股为主。
在财务资质方面，天治核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天治核心无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

电力、热力、燃气及水生产和供应业	32.68%
金融业	22.58%
采矿业	12.84%
交通运输、仓储和邮政业	9.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.62%
制造业	4.97%
建筑业	2.51%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	3.69%	658
中国石油	0	0	3.35%	524
中国移动	0	0	2.99%	792
中国电信	0	0	2.98%	306
农业银行	0	0	2.87%	420
中国银行	0	0	2.82%	195
福能股份	0	0	2.82%	92
工商银行	0	0	2.79%	501
黔源电力	0	0	2.78%	15
中国联通	0	0	2.64%	139

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-1.63	3.02	3.83	-10.70	7.90	30.44	偏低	21.27	偏低	0.37	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	71.35%	86/289	63.81%	187/289	91.31%	171/289

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.35%	201/382	12.15%	93/382	69.54%	109/382	114.20%	179/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.23	0.41	0.73	0.28	0.16
股票型			0.1147	0.1616	2.23	0.41	0.73	0.28	0.16

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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