景顺长城鼎益混合(LOF)A

(162605)开放式-偏股混合型

基金经理：刘彦春

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8640	净值增长率:3.27%	累计净值:4.8050
净值更新日期:2024/10/18	基金简称:景顺鼎益LOF	最新规模:107.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺德新生	1.0840	12.13%
诺德新生	1.0825	12.13%
前海开源	1.8145	11.41%
前海开源	1.5208	11.41%
博时科创	0.7713	11.36%
光大保德	1.2260	11.25%
国泰成长	0.7973	11.12%
国泰成长	0.7832	11.11%
博时半导	0.7819	11.07%
博时半导	0.7668	11.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.1205	11.69%
景顺长城	1.2783	10.76%
景顺长城	1.2794	10.76%
景顺长城	1.2921	10.18%
景顺长城	1.2934	10.18%
景顺长城	1.3737	10.09%
景顺长城	1.3590	10.09%
景顺长城	0.9535	8.53%
景顺长城	1.8313	8.48%
景顺长城	0.8950	8.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.99%	-12.49%	-9.38%	-19.62%	-13.55%	-36.32%	1,329.77%
同类排名(偏股混合型)	4556/4674	4371/4574	4677/5010	4348/5046	2313/4927	3053/3707	--
同类平均(偏股混合型)	5.81%	2.67%	3.76%	-8.18%	-14.65%	-17.62%	-
年化收益率(%)	-13.97%	-12.49%	-9.38%	-19.62%	-13.55%	-12.11%	67.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.18	90.27	90.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，景顺长城以大盘股为主。
在财务资质方面，景顺长城以成长型为主。
在持仓周转率方面，景顺长城交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，景顺长城以大盘股为主。
在财务资质方面，景顺长城选股无显著特征。
在持仓周转率方面，景顺长城交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，景顺长城以大盘股为主。
在财务资质方面，景顺长城选股无显著特征。
在持仓周转率方面，景顺长城无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	83.16%
租赁和商务服务业	5.24%
卫生和社会工作	2.21%
科学研究和技术服务业	1.94%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	10.04%	2073
贵州茅台	0	0	9.74%	3217
五粮液	0	0	9.49%	2181
古井贡酒	0	0	8.86%	1087
泸州老窖	0	0	8.17%	1895
山西汾酒	0	0	7.88%	1592
海大集团	0	0	7.02%	1124
海康威视	0	0	5.73%	1834
美的集团	0	0	5.52%	3426
中国中免	0	0	5.24%	823

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		8.04	21.61	33.26	17.62	39.08	31.34	偏低	20.16	偏低	0.73	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	中高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	中高		↓	-8.36%	206/243	17.00%	115/243	-0.95%	95/243

评级截止日期：2014-07-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.13%	296/382	6.34%	291/382	57.44%	197/382	105.21%	200/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.18	0.32	0.69	0.49	0.19
股票型			0.1683	0.2029	3.18	0.32	0.69	0.49	0.19

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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