国联安中证A100指数(LOF)

(162509)开放式-复制指数型

基金经理：黄欣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8155	净值增长率:0.46%	累计净值:0.8155
净值更新日期:2024/12/17	基金简称:中证A100LOF	最新规模:0.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.5468	1.90%
景顺长城	2.0333	1.78%
景顺长城	2.0261	1.78%
景顺长城	2.0150	1.78%
景顺长城	0.2828	1.76%
嘉实标普	1.0198	1.67%
华夏纳斯	2.0155	1.50%
纳指100	1.8365	1.48%
易方达纳	1.4762	1.46%
华安纳斯	1.8186	1.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安恒	1.0723	0.92%
国联安恒	1.0244	0.90%
国联安增	1.0184	0.80%
国联安优	0.8690	0.58%
国联安远	2.3468	0.51%
国联安安	1.0973	0.50%
国联安中	0.8155	0.46%
国联安消	0.9701	0.39%
国联安主	2.5726	0.33%
国联安新	0.6913	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.65%	17.85%	14.22%	-10.53%	-19.54%	-18.29%	85.98%
同类排名(复制指数型)	1522/2709	787/2203	1124/2575	1367/2162	922/1811	842/1463	--
同类平均(复制指数型)	13.90%	13.00%	11.23%	-7.03%	-18.81%	-14.49%	-
年化收益率(%)	21.30%	17.85%	14.22%	-10.53%	-19.54%	-6.10%	21.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.88	94.07	93.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安中以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安中以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安中以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安中以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	56.38%
金融业	12.46%
采矿业	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	3.73%
建筑业	1.56%
房地产业	1.51%
租赁和商务服务业	1.17%
科学研究和技术服务业	1.06%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.84%	2091
宁德时代	0	0	5.31%	3112
中国平安	0	0	4.91%	1043
招商银行	0	0	3.71%	1045
美的集团	0	0	2.96%	2200
长江电力	0	0	2.93%	964
紫金矿业	0	0	2.38%	1809
比亚迪	0	0	2.24%	1288
中信证券	0	0	2.12%	519
恒瑞医药	0	0	1.87%	975

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.27	18.39	24.18	10.09	23.36	29.77	偏低	16.69	低	0.44	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.48%	271/355	5.36%	208/355	38.53%	129/355	53.92%	88/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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