宏利货币A

(162206)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：周丹娜沈乔旸

七日年化收益率:2.65%	每万份收益:0.488	年化标准差:0.00046	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:65.76亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:宏利货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利医药	1.0685	0.67%
宏利医药	1.0699	0.67%
宏利红利	0.9680	0.62%
宏利红利	0.9740	0.62%
宏利市值	1.3618	0.55%
宏利市值	1.3617	0.54%
宏利消费	1.5024	0.46%
宏利消费	1.4872	0.46%
宏利印度	1.4529	0.45%
宏利周期	3.1776	0.36%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	2.652%	2.664%	2.681%	2.420%	2.422%	2.409%
同类排名(货币A)	19/527	18/527	19/527	38/527	43/527	120/527
万份收益(元)	0.4880	0.4895	1.0073	0.5177	1.0708	1.4476
近一年收益率(%)	2.11%	2.11%	2.12%	2.11%	2.11%	2.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.07	74.83	89.89

最新总份额：3.2054亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	172,274.20	18.11
政策性金融债	21,384.45	2.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	21,384.40	2.25
23光大银行CD315	112317315	19,901.40	2.09
23恒丰银行CD380	112319380	19,916.20	2.09
24湖北银行CD018	112491837	19,838.40	2.09
24渤海银行CD085	112421085	19,788.80	2.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.88	3.32	3.03	2.84	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.90%	19/ 51	8.99%	13/ 51	13.19%	16/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	35/222	0.26%	19/222	3.77%	74/222	13.12%	16/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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