万家红利A

(161907)开放式-复制指数型

基金经理：杨坤

单位净值:2.1284	净值增长率:0.25%	累计净值:2.6284	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家中证红利LOF
最新规模:14.77亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	0.8610	2.08%
万家北交	0.8504	2.06%
万家港股	0.7439	1.95%
万家港股	0.7352	1.94%
万家恒生	0.9006	1.59%
万家恒生	0.9335	1.58%
万家优选	0.9815	1.43%
万家优选	0.9796	1.42%
万家沪港	0.6099	1.36%
万家沪港	0.6030	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.35%	6.56%	12.64%	4.72%	-1.16%	31.83%	166.12%
同类排名(复制指数型)	255/2366	189/2045	336/2576	296/2162	120/1811	63/1100	--
同类平均(复制指数型)	-1.86%	-8.22%	1.70%	-7.03%	-18.81%	-12.92%	-
年化收益率(%)	22.69%	6.56%	12.64%	4.72%	-1.16%	10.61%	12.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.60	94.44	94.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证选股无显著特征。
在财务资质方面，万家中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证以中盘股为主。
在财务资质方面，万家中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家中证选股无显著特征。
在财务资质方面，万家中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	29.86%
金融业	20.54%
采矿业	18.12%
交通运输、仓储和邮政业	7.81%
文化、体育和娱乐业	4.82%
租赁和商务服务业	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.21%
房地产业	3.19%
建筑业	2.06%
批发和零售业	1.59%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	2.21%	501
中国神华	0	0	1.89%	658
陕西煤业	0	0	1.87%	499
唐山港	0	0	1.66%	59
大秦铁路	0	0	1.63%	248
南钢股份	0	0	1.60%	81
恒源煤电	0	0	1.46%	43
中国石化	0	0	1.45%	314
北京银行	0	0	1.40%	135
山东高速	0	0	1.39%	80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.47	10.54	18.05	7.97	17.98	28.82	偏低	18.42	偏低	0.64	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.29%	125/355	5.93%	187/355	54.28%	18/355	101.74%	22/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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