银华中证转债指数增强分级

(161826)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0780	净值增长率:0.19%	累计净值:1.1680	净值更新日期:2020/7/28
基金简称:中证转债
最新规模:0.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1212	1.85%
东兴兴盈	1.1216	1.85%
格林泓景	0.9616	1.63%
格林泓景	0.9755	1.63%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
中海可转	0.8380	1.21%
东方可转	0.9372	1.16%
东方可转	0.9471	1.15%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股创新	0.9616	1.72%
银华集成	1.0351	1.68%
银华集成	1.0414	1.68%
科技30	0.9047	1.64%
港股通医	0.7821	1.59%
VRETF	0.8693	1.57%
银华数字	1.3221	1.49%
银华数字	1.3153	1.49%
科创100	0.9214	1.47%
银华互联	1.3120	1.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-07-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.01%	7.13%	-	-	-	5.72%	-0.26%
同类排名(一级债基)	1418/1591	226/1206	/	/	/	614/642	--
同类平均(一级债基)	2.29%	4.93%	-	-	-	8.38%	-
年化收益率(%)	-2.02%	7.13%	-	-	-	1.91%	-0.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
债券市值/基金净值	110.87	105.77	87.58

最新总份额：0.5522亿份

2020-06-30

券种分布

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	6,198.30	75.61
政策性金融债	432.05	5.27
可交换公司债券	7.87	0.10

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	1,043.45	12.73
苏银转债	110053	904.45	11.03
中信转债	113021	894.05	10.90
光大转债	113011	552.96	6.74
国开1801	018007	432.05	5.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.86	2.90	-4.01	-7.77	1.43	25.99	低	19.22	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-2.33%	18/21	0.35%	6/21	-4.50%	15/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-06-30

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