融通债券C

(161693)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王超

单位净值:1.0942	净值增长率:0.01%	累计净值:2.1252	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:融通债C
最新规模:12.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%
东兴兴盈	1.0607	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通互联	0.6340	2.26%
融通人工	1.1877	2.25%
融通人工	1.1679	2.24%
融通中证	0.9100	2.11%
融通中证	0.9006	2.11%
融通新能	1.7396	1.55%
融通新能	1.7738	1.55%
融通创业	0.6399	1.38%
融通创业	0.6170	1.31%
融通创业	0.5770	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.31%	3.34%	2.42%	4.41%	3.58%	19.63%	82.25%
同类排名(纯债债券型)	869/1708	885/1290	996/1821	364/1324	65/915	22/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	4.62%	3.34%	2.42%	4.41%	3.58%	6.54%	6.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.71	100.16	119.08

最新总份额：0.2197亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	25,356.57	20.64
普通金融债	6,071.49	4.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债18	230018	7,100.05	5.78
22附息国债16	220016	6,171.87	5.02
22宁波银行04	2220074	6,071.49	4.94
24附息国债04	240004	6,043.95	4.92
22附息国债04	220004	6,040.71	4.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.17	1.26	-2.01	1.59	1.00	4.26	中	2.94	高	0.78	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.34%	33/58	0.34%	22/58	5.16%	38/58	21.85%	3/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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