国投瑞银双债丰利定开债券A

(16123A)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:0.9940	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.0730	净值更新日期:2018/9/20
基金简称:丰利A类
最新规模:2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河强化	1.0690	1.42%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
前海开源	1.2800	0.47%
工银平衡	1.0237	0.47%
工银平衡	1.0151	0.47%
华泰保兴	1.2347	0.46%
浙商丰利	1.6342	0.46%
前海开源	1.3140	0.46%
华泰保兴	1.2126	0.46%
汇丰亚洲	9.4956	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2936	1.73%
国投瑞银	1.0476	0.86%
国投瑞银	1.0026	0.86%
国投瑞银	1.0021	0.86%
国投瑞银	1.0458	0.85%
国投瑞银	1.0615	0.79%
国投瑞银	1.0575	0.78%
国投瑞银	0.8270	0.67%
国投瑞银	0.9212	0.63%
国投瑞银	0.9057	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.80%	0.04%	-	-	-	-	7.54%
同类排名(一级债基)	514/690	471/566	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.69%	4.88%	-	-	-	8.67%	-
年化收益率(%)	-1.60%	0.04%	-	-	-	-	2.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-20
债券市值/基金净值	88.02	90.61	16.44

最新总份额：2.0108亿份

2018-09-20

券种分布

数据日期：2018-09-20

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,206.93	11.01
国债	987.20	4.93

五大债券

数据日期：2018-09-20

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18贴债27	020244	987.20	4.93
18天士力MTN002	101800156	809.76	4.04
15西青经开MTN001	101551030	511.25	2.55
15高邮债	1580219	479.16	2.39
13南山集MTN003	101351026	406.76	2.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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