国投瑞银中证消费服务指数(LOF)

(161213)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.3170	净值增长率:0.17%	累计净值:2.3170
净值更新日期:2022/1/12	基金简称:国投消费	最新规模:0.34亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0824	1.60%
华夏中证	1.1817	1.57%
黄金股ET	0.8930	1.57%
国泰中证	0.8674	1.56%
南方中证	0.9536	1.53%
南方中证	0.9535	1.53%
易方达中	0.9358	1.52%
易方达中	0.9363	1.52%
永赢中证	1.0806	1.50%
永赢中证	1.0776	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8872	1.34%
国投瑞银	0.8914	1.33%
国投瑞银	1.0287	0.68%
国投瑞银	1.0284	0.68%
国投瑞银	1.3123	0.52%
国投瑞银	1.0577	0.38%
国投瑞银	1.0703	0.28%
国投瑞银	1.0551	0.27%
国投瑞银	1.0581	0.27%
国投瑞银	1.0701	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-01-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.03%	-16.68%	-	-	-	89.45%	131.70%
同类排名(复制指数型)	1065/1418	1055/1109	/	/	/	228/605	--
同类平均(复制指数型)	14.00%	8.97%	-	-	-	-17.29%	-
年化收益率(%)	-18.06%	-16.68%	-	-	-	29.82%	11.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
股票市值/基金净值	94.33	91.44	93.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以成长型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以成长型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2021-12-31

制造业	63.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.10%
交通运输、仓储和邮政业	5.30%
科学研究和技术服务业	3.79%
租赁和商务服务业	3.19%
农、林、牧、渔业	2.87%
批发和零售业	2.60%
卫生和社会工作	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.95%
住宿和餐饮业	0.41%

十大重仓

数据日期：2021-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	12.31%	2094
五粮液	0	0	4.24%	1188
美的集团	0	0	3.52%	2201
伊利股份	0	0	2.45%	478
药明康德	0	0	2.38%	307
比亚迪	0	0	2.35%	1288
恒瑞医药	0	0	2.22%	977
中国中免	0	0	2.08%	95
泸州老窖	0	0	1.82%	404
迈瑞医疗	0	0	1.77%	729

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.64	12.40	18.22	5.98	19.11	28.42	偏低	19.00	中	0.59	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.82%	213/355	5.73%	193/355	46.83%	56/355	95.97%	30/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2021-12-31

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