大成产业升级股票(LOF)A

(160919)开放式-普通股票型

基金经理：王晶晶

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.6387	净值增长率:0.13%	累计净值:4.6247
净值更新日期:2024/9/20	基金简称:产业升级LOF	最新规模:10.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.1724	4.58%
华宝海外	1.1669	4.57%
华宝纳斯	1.6469	3.76%
华宝纳斯	1.6380	3.76%
景顺长城	1.2894	3.50%
景顺长城	1.2809	3.50%
天弘全球	1.0537	3.45%
天弘全球	1.0572	3.44%
景顺长城	0.1816	3.36%
嘉实全球	0.7820	3.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成纳斯	1.1937	2.68%
大成纳斯	4.6622	2.65%
大成纳斯	4.6456	2.65%
大成恒生	1.0082	2.52%
大成港股	0.7621	1.59%
大成景气	0.7445	1.58%
大成景气	0.7316	1.58%
大成港股	0.7472	1.58%
大成聚优	0.8443	1.58%
大成聚优	0.8353	1.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.45%	-5.76%	0.03%	-3.05%	-14.65%	-8.54%	149.15%
同类排名(普通股票型)	101/970	107/893	181/1026	192/914	182/793	36/637	--
同类平均(普通股票型)	-12.69%	-16.55%	-12.29%	-11.05%	-20.10%	-37.51%	-
年化收益率(%)	-4.90%	-5.76%	0.03%	-3.05%	-14.65%	-2.85%	15.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.47	87.07	87.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成产业选股无显著特征。
在财务资质方面，大成产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成产业无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成产业选股无显著特征。
在财务资质方面，大成产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成产业交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成产业选股无显著特征。
在财务资质方面，大成产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成产业无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	68.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.25%
金融业	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	2.11%
采矿业	1.48%
租赁和商务服务业	0.40%
农、林、牧、渔业	0.36%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
豪迈科技	0	0	8.47%	581
宁德时代	0	0	7.92%	4038
海兴电力	0	0	7.57%	649
四方股份	0	0	5.38%	612
格力电器	0	0	5.23%	1948
中国移动	0	0	4.96%	2059
安科瑞	0	0	3.46%	246
工商银行	0	0	2.95%	1532
美的集团	0	0	2.95%	3418
鸿路钢构	0	0	2.73%	311

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.47	4.88	7.82	-4.90	14.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.64%	31/139	9.26%	45/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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