大成中小盘混合(LOF)A

(160918)开放式-偏股混合型

基金经理：魏庆国

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.3986	净值增长率:0.89%	累计净值:6.1030
净值更新日期:2024/11/20	基金简称:中小盘LOF	最新规模:6.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0864	8.62%
中银创新	1.3107	6.85%
中银创新	1.3299	6.85%
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
中银医疗	1.7075	6.79%
中银医疗	1.6795	6.78%
平安核心	1.5221	6.64%
平安核心	1.4471	6.64%
汇添富达	1.7600	6.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成北交	1.0613	3.73%
大成北交	1.0487	3.73%
大成恒生	1.0955	2.92%
大成成长	1.0662	2.85%
大成成长	1.0495	2.84%
大成健康	1.1630	2.74%
大成医药	0.5915	2.73%
大成医药	0.5991	2.73%
大成健康	1.1470	2.69%
大成中证	2.2322	2.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.29%	-9.81%	-6.44%	-14.46%	-8.70%	-29.03%	278.91%
同类排名(偏股混合型)	3925/4620	4135/4542	4567/5010	3693/5046	1777/4927	2490/3846	--
同类平均(偏股混合型)	3.06%	2.02%	4.60%	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	-6.59%	-9.81%	-6.44%	-14.46%	-8.70%	-9.68%	26.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	64.59	70.27	71.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中小选股无显著特征。
在财务资质方面，大成中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中小交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，大成中小交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

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在持仓周转率方面，大成中小交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	52.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.53%
金融业	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	4.07%
卫生和社会工作	3.50%
采矿业	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.13%
住宿和餐饮业	2.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	5.09%	703
京东方A	0	0	4.56%	388
顺丰控股	0	0	4.07%	179
迈瑞医疗	0	0	4.01%	729
广发证券	0	0	4.00%	135
陕西能源	0	0	3.13%	34
恒生电子	0	0	3.00%	110
伯特利	0	0	2.99%	185

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		4.28	8.52	9.65	2.60	17.17	37.64	高	19.88	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.05%	148/382	12.79%	79/382	116.13%	3/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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