国泰中证环保产业50ETF

(159861)开放式-复制指数型

基金经理：王玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8998	净值增长率:-0.24%	累计净值:0.8998
净值更新日期:2024/12/11	基金简称:环保ETF	最新规模:2.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
中信保诚	0.9600	2.84%
中信保诚	0.9476	2.83%
影视ETF	0.9669	2.57%
国泰中证	1.0679	2.47%
方正富邦	1.2286	2.32%
南方中证	1.6899	2.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰智享	0.9821	2.52%
国泰智享	0.9704	2.51%
国泰中证	1.0679	2.47%
国泰金鑫	1.9909	2.39%
国泰金鑫	1.9577	2.38%
国泰中证	1.3618	2.10%
国泰国证	0.7744	2.04%
国泰国证	0.7679	2.03%
国泰中证	1.3286	1.97%
国泰中证	1.3510	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.68%	9.91%	6.03%	-30.16%	-23.00%	-45.31%	-10.02%
同类排名(复制指数型)	1862/2703	1532/2193	2020/2575	2086/2162	1153/1811	1358/1452	--
同类平均(复制指数型)	17.24%	14.00%	13.95%	-7.03%	-18.81%	-13.53%	-
年化收益率(%)	19.36%	9.91%	6.03%	-30.16%	-23.00%	-15.10%	-2.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.32	99.68	98.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	69.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.38%
金融业	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
阳光电源	0	0	6.42%	1252
宁德时代	0	0	5.70%	3112
长江电力	0	0	4.83%	964
中国核电	0	0	4.83%	259
隆基绿能	0	0	4.80%	147
三峡能源	0	0	4.70%	65
特变电工	0	0	4.59%	82
通威股份	0	0	4.17%	118
亿纬锂能	0	0	4.06%	360
国投电力	0	0	3.42%	191

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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