平安中证沪港深线上消费主题ETF

(159793)开放式-复制指数型

基金经理：刘洁倩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6129	净值增长率:-2.25%	累计净值:0.6129
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:线上消费ETF平安	最新规模:0.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
华夏中证	1.0123	2.03%
南方中证	1.1234	1.97%
电力ETF	1.2839	1.95%
广发中证	1.0627	1.95%
博时中证	1.1196	1.94%
电力	1.1214	1.90%
广发中证	1.1188	1.88%
广发中证	1.1255	1.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安富时	1.5402	1.28%
平安富时	1.0173	1.19%
平安富时	1.0167	1.19%
平安估值	1.2959	0.95%
平安估值	1.2823	0.95%
平安策略	0.7536	0.64%
平安策略	0.7445	0.64%
平安品质	0.6364	0.63%
平安品质	0.6234	0.63%
平安转型	2.3020	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.54%	-27.89%	-11.20%	-11.22%	-19.78%	-	-38.71%
同类排名(复制指数型)	1363/2465	1852/2109	1758/2574	1430/2162	958/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-7.03%	-18.81%	-24.82%	-
年化收益率(%)	1.08%	-27.89%	-11.20%	-11.22%	-19.78%	-	-14.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-11-17	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	95.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，平安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，平安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，平安中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

信息传输、软件和信息技术服务业	38.75%
文化、体育和娱乐业	4.86%
批发和零售业	1.98%
租赁和商务服务业	1.75%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
制造业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科大讯飞	0	0	8.17%	326
恺英网络	0	0	2.93%	219
昆仑万维	0	0	2.74%	130
三七互娱	0	0	2.62%	127

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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