证券ETF东财

(159692)开放式-复制指数型

基金经理：吴逸莫志刚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8863	净值增长率:1.13%	累计净值:0.8863
净值更新日期:2024/6/26	基金简称:证券ETF东财	最新规模:1.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.1016	1.02%
中证银行	1.2543	1.02%
景顺长城	1.0758	1.01%
南方中证	1.3122	1.01%
富国中证	1.2668	1.01%
易方达中	1.0080	1.00%
华夏中证	1.3049	1.00%
华安中证	1.0532	1.00%
华宝中证	1.2386	1.00%
富国中证	1.0121	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东财中证	1.0160	0.96%
东财中证	1.0173	0.96%
东财中证	1.0032	0.96%
东财瑞利	1.0324	0.11%
东财瑞利	1.0306	0.11%
东财稳健	0.9619	0.04%
东财稳健	0.9554	0.04%
东财中证	1.0128	0.01%
东财北证	1.0000	0.00%
东财北证	1.0000	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.27%	-	-8.93%	-2.41%	-	-	-11.38%
同类排名(复制指数型)	1653/2427	/	1803/2576	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-0.54%	-11.35%	-3.27%	-	-	-22.52%	-
年化收益率(%)	-12.54%	-	-8.93%	-2.41%	-	-	-9.94%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	98.63%
制造业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	14.48%	384
东方财富	0	0	13.59%	336
海通证券	0	0	6.98%	63
华泰证券	0	0	6.01%	174
国泰君安	0	0	5.19%	95
招商证券	0	0	4.31%	70
东方证券	0	0	3.59%	69
申万宏源	0	0	3.34%	46
广发证券	0	0	3.28%	75
兴业证券	0	0	3.12%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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