东财中证芯片ETF发起式联接C
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22.58%
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10.57%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 30.72% | 10.57% | 16.54% | 0.60% | -34.60% | -- | -20.47% |
同类排行(复制指数型) | 84/2638 | 952/2168 | 642/2575 | 523/2162 | 1762/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
年化收益率(%) | 61.44% | 10.57% | 19.73% | 0.60% | -34.60% | -- | -6.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
达梦数据 | -- | -- | 0.01% | - | 405 | -3439 | 咨询 |
灿芯股份 | -- | -- | 0.00% | - | 84 | -3666 | 咨询 |
汇成真空 | -- | -- | 0.00% | - | 58 | -3160 | 咨询 |
广合科技 | -- | -- | 0.00% | - | 22 | -3414 | 咨询 |
中瑞股份 | -- | -- | 0.00% | - | 16 | -3421 | 咨询 |
龙旗科技 | -- | -- | 0.00% | - | 9 | -3310 | 咨询 |
永臻股份 | -- | -- | 0.00% | - | 39 | -3757 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年... | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东财中证芯片ETF发起式联接C(013446)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东财中证芯片ETF发起式联接C(013446)持有人结构
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东财中证芯片ETF发起式联接C(013446)十大持有人
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报告日
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东财中证芯片ETF发起式联接C(013446)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东财中证芯片ETF发起式联接C(013446)持仓变化
报告日
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东财中证芯片ETF发起式联接C(013446)全部持股
报告日
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东财中证芯片ETF发起式联接C(013446)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
华富中证 | 0.5687 | 4.46% |