东财上证50ETF发起式联接C
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18.21%
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18.99%
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近3年涨幅
-11.52%
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数据日期：2024-12-17
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.48% | 18.99% | 14.75% | -7.49% | -16.53% | -11.52% | 17.31% |
| 同类排行（复制指数型） | 1550/2709 | 652/2203 | 1070/2575 | 1000/2162 | 555/1811 | 488/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.90% | 13.00% | 11.23% | -7.03% | -18.81% | -14.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.96% | 18.99% | 15.30% | -7.49% | -16.53% | -3.84% | 3.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 13.13% | 3.63% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 7.33% | 19.97% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.55% | -4.31% | 1045 | -797 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.39% | -9.48% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.56% | -10.33% | 1809 | -1745 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.34% | -4.84% | 491 | -794 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.05% | 25.00% | 519 | -450 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.79% | 18.22% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.58% | -5.84% | 505 | -1026 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.43% | -13.83% | 227 | -812 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 西藏东财基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 西藏东财基金管理有限公司西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发... | 基金托管协议 | 2024-11-19 |
| 西藏东财基金管理有限公司西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发... | 基金契约（修改） | 2024-11-19 |
| 西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-11-19 |
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| 西藏东财基金管理有限公司关于西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金转... | 基金法律文件修改 | 2024-11-19 |
| 西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（... | 基金招股说明书 | 2024-11-19 |
| 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-16 |
| 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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十大持有人
东财上证50ETF发起式联接C(008241)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东财上证50ETF发起式联接C(008241)持有人结构
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东财上证50ETF发起式联接C(008241)十大持有人
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东财上证50ETF发起式联接C(008241)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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东财上证50ETF发起式联接C(008241)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东财上证50ETF发起式联接C(008241)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实标普 | 1.0198 | 1.67% | |
| 华夏纳斯 | 2.0155 | 1.50% | |
| 纳指100 | 1.8365 | 1.48% | |
| 易方达纳 | 1.4762 | 1.46% | |
| 华安纳斯 | 1.8186 | 1.46% |
同系基金
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| 东财高端 | 0.8617 | 0.49% | |
| 上证50ET | 1.0009 | 0.40% | |
| 东财上证 | 1.1731 | 0.38% | |
| 东财上证 | 1.1879 | 0.37% | |
| 东财产业 | 0.9311 | 0.37% | |
| 东财产业 | 0.9167 | 0.36% |
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