东财上证50C

(008241)开放式-复制指数型

基金经理：姚楠燕

单位净值:1.0530	净值增长率:-0.32%	累计净值:1.0530	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东财50指C
最新规模:1.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东财龙头	0.8810	4.93%
东财龙头	0.8918	4.93%
东财龙头	0.8902	4.93%
东财产业	0.7824	3.47%
东财产业	0.7885	3.46%
东财景气	0.7859	2.21%
东财有色	1.1028	2.21%
东财景气	0.7837	2.20%
东财有色	1.1128	2.20%
东财有色	1.1139	2.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.52%	-5.77%	3.00%	-7.49%	-16.53%	-18.37%	5.30%
同类排名(复制指数型)	865/2477	334/2108	534/2574	1000/2162	555/1811	302/1173	--
同类平均(复制指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	7.04%	-5.77%	3.00%	-7.49%	-16.53%	-6.12%	1.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.43	95.42	94.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东财上证以大盘股为主。
在财务资质方面，东财上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，东财上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东财上证以大盘股为主。
在财务资质方面，东财上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东财上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东财上证以大盘股为主。
在财务资质方面，东财上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东财上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	35.71%
金融业	29.45%
采矿业	10.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.99%
建筑业	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.36%
科学研究和技术服务业	1.36%
房地产业	0.86%
租赁和商务服务业	0.84%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	12.67%	2134
中国平安	0	0	6.11%	738
招商银行	0	0	5.80%	1006
长江电力	0	0	4.85%	1144
紫金矿业	0	0	3.97%	2009
兴业银行	0	0	3.51%	496
交通银行	0	0	2.82%	381
工商银行	0	0	2.74%	681
中信证券	0	0	2.44%	294
恒瑞医药	0	0	2.36%	662

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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