万家沪深300成长ETF

(159656)开放式-复制指数型

基金经理：贺方舟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8563	净值增长率:1.06%	累计净值:0.8563
净值更新日期:2024/12/2	基金简称:300成长ETF	最新规模:1.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.4065	4.74%
南方中证	1.3193	4.55%
南方中证	1.3190	4.54%
广发中证	1.7345	4.51%
广发中证	1.7518	4.51%
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
招商沪深	0.4104	3.35%
招商沪深	0.4116	3.34%
天弘中证	0.8391	3.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北证	1.4030	2.88%
万家北证	1.4075	2.88%
万家全球	0.5718	2.71%
万家全球	0.5609	2.69%
万家国证	1.0644	2.41%
万家价值	1.7248	2.30%
万家国证	1.0708	2.27%
万家国证	1.0776	2.27%
万家研究	1.0058	2.16%
万家社会	2.4040	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.76%	9.32%	11.34%	-23.16%	-	-	-14.37%
同类排名(复制指数型)	1107/2684	1442/2181	1598/2575	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	15.15%	11.62%	12.78%	-	-	-12.93%	-
年化收益率(%)	25.52%	9.32%	11.34%	-23.16%	-	-	-7.44%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	71.16%
采矿业	8.49%
交通运输、仓储和邮政业	6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.08%
科学研究和技术服务业	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.98%
金融业	1.76%
卫生和社会工作	1.14%
租赁和商务服务业	0.41%
建筑业	0.28%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	10.07%	3112
五粮液	0	0	4.82%	1187
紫金矿业	0	0	4.58%	1810
比亚迪	0	0	4.22%	1288
格力电器	0	0	3.31%	1089
立讯精密	0	0	3.31%	1923
迈瑞医疗	0	0	2.73%	729
京沪高铁	0	0	2.28%	185
阳光电源	0	0	2.22%	1252
中际旭创	0	0	2.11%	1493

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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