南方MSCI中国A50互联互通ETF

(159602)开放式-复制指数型

基金经理：李佳亮

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7540	净值增长率:-0.92%	累计净值:0.7540
净值更新日期:2024/6/7	基金简称:中国A50ETF	最新规模:12.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.6161	2.60%
大成中证	1.6871	2.60%
华夏中证	0.8664	2.23%
南方中证	0.4765	2.03%
广发中证	0.8435	2.03%
华夏中证	0.6297	2.01%
南方中证	0.5135	1.95%
南方中证	0.5136	1.95%
南方中证	0.4998	1.94%
南方中证	0.4998	1.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.4765	2.03%
南方中证	0.5135	1.95%
南方中证	0.5136	1.95%
南方中证	0.4998	1.94%
南方中证	0.4998	1.94%
南方信息	1.3266	1.93%
南方信息	1.2752	1.93%
南方中证	0.7997	1.86%
南方中证	1.1182	1.76%
南方原油	1.2101	1.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.99%	0.95%	9.37%	-14.59%	-19.26%	-	-24.60%
同类排名(复制指数型)	283/2410	357/2057	434/2576	1653/2162	883/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-0.93%	-9.15%	-1.34%	-7.03%	-18.81%	-19.93%	-
年化收益率(%)	23.97%	0.95%	9.37%	-14.59%	-19.26%	-	-9.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-11-01	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	10.45	98.49	99.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，南方MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，南方MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，南方MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.87%
金融业	18.44%
采矿业	10.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.78%
租赁和商务服务业	2.11%
建筑业	1.99%
房地产业	1.26%
卫生和社会工作	0.91%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	7.55%	2560
贵州茅台	0	0	7.38%	2546
紫金矿业	0	0	6.71%	1890
工业富联	0	0	5.61%	451
万华化学	0	0	5.04%	569
立讯精密	0	0	3.92%	1161
招商银行	0	0	3.48%	849
比亚迪	0	0	3.23%	486
长江电力	0	0	2.92%	968
京东方A	0	0	2.79%	422

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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