招商可转债分级债券A

(150188)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0400	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3060	净值更新日期:2020/11/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:转债分级A
最新规模:0.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.9429	1.06%
招商安瑞	1.9389	1.06%
金鹰元丰	1.6247	1.03%
金鹰元丰	1.5957	1.02%
博时转债	1.8596	0.63%
博时转债	1.9411	0.63%
博时转债	1.9407	0.63%
诺安增利	1.7850	0.62%
诺安增利	1.6430	0.61%
永赢稳健	1.0540	0.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商安瑞	1.9429	1.06%
招商安瑞	1.9389	1.06%
招商体育	1.6880	0.90%
招商中证	1.5296	0.86%
招商体育	1.7290	0.82%
招商中证	1.3294	0.81%
招商中证	1.3341	0.81%
招商安润	2.1551	0.61%
招商中证	1.2458	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.26%	4.49%	-	-	-	14.13%	34.99%
同类排名(一级债基)	156/230	187/229	/	/	/	136/218	--
同类平均(一级债基)	6.26%	5.89%	-	-	-	5.51%	-
年化收益率(%)	4.52%	4.49%	-	-	-	4.71%	5.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-08
股票市值/基金净值	0.45	2.36	2.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商可转数据不全。
在财务资质方面，招商可转数据不全。
在持仓周转率方面，招商可转数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-08

交通运输、仓储和邮政业	2.51%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-11-08

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
顺丰控股	0	0	2.51%	233

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.17	4.61	4.96	3.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	3/16	0.39%	2/16	5.53%	3/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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