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基金对比
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基金资料
基金公告
| 基金名称：工银深证100指数分级B | 基金代码：150113 |
| 投资风格：指数型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：偏股型基金 | 配置股票比例：90.26% |
| 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 |
| 单位净值：1.7847 | 累计净值：1.7847 |
| 贝塔系数：1.40645 | 夏普比率：0.194015 |
| 简森指数：0.003331 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 243.188 | 19.1035 | 4.53 | ||
| 2 | 000651 | 招商招金宝货币B | 165.968 | 10.2576 | 3.09 | ||
| 3 | 000001 | 平安银行 | 147.933 | 14.1023 | 2.76 | ||
| 4 | 000725 | 京东方A | 146.866 | 52.64 | 2.74 | ||
| 5 | 000858 | 五粮液 | 133.244 | 6.1488 | 2.48 | ||
| 6 | 000333 | 美的集团 | 115.243 | 4.5677 | 2.15 | ||
| 7 | 002024 | 苏宁云商 | 110.042 | 9.0794 | 2.05 | ||
| 8 | 000839 | 中信国安 | 107.235 | 7.52 | 2.00 | ||
| 9 | 300027 | 华谊兄弟 | 98.053 | 3.1 | 1.83 | ||
| 10 | 002415 | 海康威视 | 95.7266 | 2.9382 | 1.78 |
五档盘口
| 卖五 | -- |
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| 卖四 | -- |
| 卖三 | -- |
| 卖二 | -- |
| 卖一 | -- |
| 当前价 | -- |
| 买一 | -- |
| 买二 | -- |
| 买三 | -- |
| 买四 | -- |
| 买五 | -- |
行情数据
| 成交量(手) | -- |
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| 成交额(万元) | -- |
| 竞买价 | -- |
| 竞卖价 | -- |
| 委 比 | -- |
| 换手率 | -- |
| 振 幅 | -- |
| 总份额(万份) | -- |
| 流通份额(万份) | -- |
| 单位净收益 | 0 |
| 可分配单位净收益 | -0.022 |
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近13周 | 1.18494% | 1785 |
| 最近26周 | -14.7504% | 1990 |
| 最近52周 | 90.3274% | 29 |
| 2015-11-06 | ||
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