银河银富货币B

(150015)开放式-货币A

基金经理：张沛

七日年化收益率:1.88%	每万份收益:0.472	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:1.78亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银河货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华壹诺	1.6116	2.554%
浦银日日	1.8038	2.493%
东兴安盈	1.7617	2.472%
南方薪金	1.3712	2.455%
兴业货币	1.5763	2.430%
中信保诚	0.6209	2.312%
新华壹诺	1.6183	2.303%
前海开源	0.4424	2.294%
诺安货币	1.6657	2.252%
中金现金	0.9491	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河医药	0.5259	4.74%
银河医药	0.5179	4.73%
银河康乐	2.1230	4.32%
银河康乐	2.1490	4.32%
银河转型	0.4980	2.89%
银河美丽	1.6760	2.89%
银河转型	0.5010	2.88%
银河美丽	1.5440	2.87%
银河乐活	0.9962	2.78%
银河乐活	0.9916	2.77%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.884%	1.892%	1.926%	2.056%	2.221%	2.075%
同类排名(货币A)	95/281	86/281	86/281	147/281	154/281	158/281
万份收益(元)	0.4721	0.6894	2.4177	0.4876	0.7541	1.1689
近一年收益率(%)	2.01%	2.02%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.05	61.45	67.07

最新总份额：4.9802亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	168,400.27	7.59
政策性金融债	44,609.77	2.01
普通企业债	20,175.10	0.91

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	44,609.80	2.01
23昆仑银行CD016	112399574	28,898.90	1.30
23京基投SCP002	012384083	20,175.10	0.91
23渤海银行CD349	112321349	19,958.30	0.90
23徽商银行CD116	112384049	19,963.90	0.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.01	3.60	3.05	3.03	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低			3.63%	4/ 51	5.27%	21/ 51	7.31%	24/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	137/184	0.22%	95/184	3.75%	75/184	13.61%	11/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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