国投瑞银优化增强债券A/B

(121012)开放式-二级债基

基金经理：杨枫綦缚鹏

单位净值:1.2500	净值增长率:0.00%	累计净值:2.1570	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投优化A/B
最新规模:94.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.6560	0.46%
民生加银	0.6800	0.44%
景顺长城	1.0008	0.42%
景顺长城	1.0038	0.42%
博时信用	2.7015	0.29%
博时信用	2.8155	0.29%
湘财鑫享	0.9187	0.28%
湘财鑫享	0.9227	0.28%
汇添富稳	1.0289	0.28%
汇添富稳	1.0313	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1780	1.46%
国投瑞银	0.8986	1.35%
国投瑞银	0.8953	1.35%
国投瑞银	1.2520	1.21%
国投瑞银	1.2520	1.21%
国投瑞银	0.8244	0.83%
国投瑞银	0.8372	0.83%
国投瑞银	0.9293	0.80%
国投瑞银	0.9378	0.80%
国投瑞银	0.7490	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.79%	0.16%	0.56%	2.08%	-0.56%	6.14%	134.81%
同类排名(二级债基)	351/626	246/485	313/595	118/422	51/256	36/214	--
同类平均(二级债基)	-0.96%	-0.88%	-0.17%	0.33%	-5.11%	-5.13%	-
年化收益率(%)	-1.59%	0.16%	0.56%	2.08%	-0.56%	2.05%	9.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.84	16.78	18.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.38%
采矿业	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.31%
批发和零售业	1.11%
房地产业	0.80%
农、林、牧、渔业	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.29%
金融业	0.25%
卫生和社会工作	0.07%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
裕同科技	0	0	1.56%	507
顾家家居	0	0	1.29%	738
电投能源	0	0	1.23%	1003
中国核电	0	0	0.77%	1496
TCL科技	0	0	0.77%	1347
长江电力	0	0	0.74%	2202
一心堂	0	0	0.71%	323
赛轮轮胎	0	0	0.64%	1700
招商轮船	0	0	0.59%	850
海大集团	0	0	0.56%	1125

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.23	3.34	3.64	3.80	4.50	6.14	偏低	2.47	偏低	1.68	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			27.35%	25/122	48.92%	21/122	58.01%	19/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.26%	78/145	1.26%	53/145	25.51%	26/145	58.94%	13/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：83帖子数：79

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情