富国天源沪港深平衡混合A/B

(100016)开放式-平衡混合型

基金经理：曾新杰

单位净值:1.9160	净值增长率:0.42%	累计净值:3.9070	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富国平衡A
最新规模:5.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7928	4.56%
西部利得	0.7959	4.56%
西部利得	1.6859	3.78%
西部利得	1.6537	3.77%
融通中国	1.7430	3.75%
融通中国	1.7050	3.71%
融通行业	1.2870	3.71%
融通通乾	0.8590	3.71%
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.7880	2.46%
富国中证	1.7770	2.42%
富国中证	0.9440	2.13%
富国中证	1.0502	2.01%
富国中证	1.0465	2.01%
富国碳中	0.7535	2.00%
富国碳中	0.7464	1.98%
富国中证	0.5503	1.85%
富国汽车	0.6188	1.84%
富国汽车	0.6262	1.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.50%	-14.80%	-12.91%	-2.13%	-14.18%	-34.46%	675.68%
同类排名(平衡混合型)	2845/4635	2625/4519	3400/5011	1704/5046	2403/4927	1909/3560	--
同类平均(平衡混合型)	-8.81%	-11.92%	-8.26%	-8.18%	-14.65%	-28.36%	-
年化收益率(%)	-23.00%	-14.80%	-12.91%	-2.13%	-14.18%	-11.49%	30.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.96	71.94	72.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国天源选股无显著特征。
在财务资质方面，富国天源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国天源无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	52.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.37%
采矿业	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	2.30%
农、林、牧、渔业	1.82%
金融业	0.66%
房地产业	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.36%
教育	0.24%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兴齐眼药	0	0	4.00%	601
贵州茅台	0	0	3.03%	3209
蓝晓科技	0	0	2.33%	372
中国移动	0	0	2.30%	2059
中国核电	0	0	2.28%	1496
美的集团	0	0	2.28%	3418
石头科技	0	0	2.05%	1587
惠泰医疗	0	0	1.94%	702
比亚迪	0	0	1.79%	2275
赛轮轮胎	0	0	1.64%	1700

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		6.07	24.88	22.73	0.00	28.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
平衡混合型	中		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
平衡混合型	中		↓	39.82%	12/ 16	60.87%	6/ 16	102.32%	5/ 16

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			1.73%	4/16	13.08%	2/16	50.91%	8/16	125.68%	3/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	1.77	0.43	1.30	0.38	0.21
混合型			0.1322	0.1393	1.77	0.43	1.30	0.38	0.21

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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