大成月添利一个月滚动持有中短债债券B

(091021)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：曾婷婷万晓慧

单位净值:1.0837	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0837	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:大成月B
最新规模:0.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成睿裕	1.3158	1.77%
大成睿裕	1.3470	1.77%
大成睿鑫	1.1674	1.60%
大成睿鑫	1.1503	1.60%
大成新兴	0.9576	1.33%
大成新兴	0.9537	1.33%
大成景阳	0.7250	1.33%
大成景阳	0.7283	1.32%
大成至诚	0.9621	1.32%
大成至诚	0.9655	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.08%	3.07%	1.27%	2.52%	1.74%	6.85%	8.36%
同类排名(中短期纯债型)	1457/2654	1664/2651	1740/2697	1951/2730	1730/2815	1898/2301	--
同类平均(中短期纯债型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	4.16%	3.07%	1.27%	2.52%	1.74%	2.28%	0.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.77	113.85	90.50

最新总份额：0.0198亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1,538.20	27.46
政策性金融债	1,032.17	18.43
普通金融债	516.99	9.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开08	210208	1,032.17	18.43
21中国银行二级01	2128008	516.99	9.23
23首城01	115653	513.65	9.17
21凯盛科技GN001	132100130	512.58	9.15
23青岛城发CP001	042380441	511.98	9.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.34	2.15	3.91	3.60	3.28	0.35	高	0.00	高	9.04	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
短期理财债券型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
短期理财债券型	低			4.77%	5/ 18	10.87%	3/ 18	16.14%	2/ 18

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	19/66	0.27%	21/66	4.71%	13/66	16.09%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-03-31

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