嘉实理财宝7天债券A

(070035)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.09%	每万份收益:0.024	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/12/18
最新规模:0.14亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实理财A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1500	2.97%
嘉实上证	1.0225	2.64%
嘉实上证	0.8989	2.51%
嘉实上证	0.8953	2.51%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
嘉实中证	0.7392	2.30%
嘉实中证	0.7349	2.30%
嘉实中证	0.5255	2.22%
嘉实中证	0.6200	2.21%

基金业绩表现及排名

日期	2020-12-18	2020-12-17	2020-12-16	2020-12-15	2020-12-14	2020-12-13
七日年化收益率(%)	0.088%	0.088%	0.088%	0.088%	0.088%	0.088%
同类排名(中短期纯债型)	6/6	6/6	6/6	8/8	8/8	8/8
万份收益(元)	0.0241	0.0245	0.0241	0.0241	0.0242	0.0483
近一年收益率(%)	1.76%	1.77%	1.78%	1.79%	1.79%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	68.24	105.00	112.16

最新总份额：0.1564亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	342,079.44	86.23
国债	14,966.43	3.77

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20浦发银行CD121	112009121	72,627.30	18.31
20南京银行CD084	112083721	54,912.50	13.84
20中国银行CD040	112004040	49,908.10	12.58
19建设银行CD171	111905171	49,899.00	12.58
20兴业银行CD290	112010290	39,918.40	10.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.20	1.85	3.22	2.36	2.99	1.77	高	0.02	高	1.51	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.02%	42/65	0.09%	41/65	6.10%	1/65	15.66%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-09-30

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