嘉实优化红利混合A

(070032)开放式-偏股混合型

基金经理：常蓁

单位净值:1.2620	净值增长率:-0.55%	累计净值:3.1480	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实优化A
最新规模:16.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8315	4.91%
中银港股	0.8294	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.0583	5.36%
嘉实互融	1.0551	5.35%
嘉实上证	0.7975	4.43%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
嘉实中证	0.5723	3.25%
嘉实医药	1.3363	3.20%
嘉实医药	1.2692	3.20%
嘉实医疗	1.5620	3.03%
嘉实医药	0.6919	2.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.09%	-15.07%	-6.66%	-16.57%	-14.67%	-38.17%	290.32%
同类排名(偏股混合型)	1269/2829	972/2328	1492/2887	1434/2212	489/1335	664/1010	--
同类平均(偏股混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	-4.19%	-15.07%	-6.66%	-16.57%	-14.67%	-12.72%	24.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.27	85.96	82.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实优化以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实优化以成长型为主。
在持仓周转率方面，嘉实优化交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实优化以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实优化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实优化交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实优化选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实优化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实优化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	61.89%
房地产业	8.49%
金融业	6.10%
科学研究和技术服务业	1.49%
农、林、牧、渔业	1.49%
批发和零售业	1.11%
租赁和商务服务业	1.00%
住宿和餐饮业	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.95%	2544
今世缘	0	0	7.35%	260
五粮液	0	0	6.73%	1340
新泉股份	0	0	5.56%	101
宁德时代	0	0	4.81%	2558
泸州老窖	0	0	4.68%	992
星宇股份	0	0	4.37%	137
招商蛇口	0	0	4.24%	164
招商银行	0	0	4.10%	847
保利发展	0	0	4.06%	260

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		6.14	25.98	32.50	16.74	41.89	27.50	低	14.39	低	0.81	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高			78.01%	11/299	99.16%	40/299	101.39%	143/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.25%	211/382	5.39%	319/382	87.75%	33/382	120.84%	163/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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